有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/03/18-2025/09/16)

【提出】: 2025/12/09 9:04
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第25特定期間末 (2016年3月15日)	21,315,577,323	21,832,583,670	0.9895	1.0135
第26特定期間末 (2016年9月15日)	21,410,857,127	21,968,687,234	0.9212	0.9452
第27特定期間末 (2017年3月15日)	25,212,656,233	25,907,610,308	0.8707	0.8947
第28特定期間末 (2017年9月15日)	23,772,641,072	24,503,569,594	0.7806	0.8046
第29特定期間末 (2018年3月15日)	22,335,155,970	23,045,749,129	0.7544	0.7784
第30特定期間末 (2018年9月18日)	20,520,975,374	21,178,780,817	0.7487	0.7727
第31特定期間末 (2019年3月15日)	19,028,400,205	19,626,259,656	0.7639	0.7879
第32特定期間末 (2019年9月17日)	19,941,619,694	20,524,548,432	0.8210	0.8450
第33特定期間末 (2020年3月16日)	13,056,812,182	13,607,308,199	0.5692	0.5932
第34特定期間末 (2020年9月15日)	15,054,610,993	15,663,570,674	0.5933	0.6173
第35特定期間末 (2021年3月15日)	17,096,255,186	17,745,541,975	0.6319	0.6559
第36特定期間末 (2021年9月15日)	17,351,331,540	17,824,546,550	0.6600	0.6780
第37特定期間末 (2022年3月15日)	14,294,280,684	14,758,908,380	0.5538	0.5718
第38特定期間末 (2022年9月15日)	15,370,458,126	15,772,006,673	0.5742	0.5892
第39特定期間末 (2023年3月15日)	13,720,427,601	14,137,221,316	0.4938	0.5088
第40特定期間末 (2023年9月15日)	14,113,792,758	14,543,710,436	0.4924	0.5074
第41特定期間末 (2024年3月15日)	11,742,697,111	11,872,906,592	0.4509	0.4559
第42特定期間末 (2024年9月17日)	11,536,169,585	11,662,019,270	0.4583	0.4633
2024年9月末日	11,401,003,931	-	0.4507	-
10月末日	11,114,903,431	-	0.4403	-
11月末日	10,759,414,403	-	0.4362	-
12月末日	10,496,156,315	-	0.4309	-
2025年1月末日	10,624,632,217	-	0.4458	-
2月末日	10,559,331,055	-	0.4481	-
第43特定期間末 (2025年3月17日)	10,286,681,064	10,404,167,106	0.4378	0.4428
3月末日	10,355,372,492	-	0.4413	-
4月末日	10,406,682,832	-	0.4478	-
5月末日	10,550,168,342	-	0.4553	-
6月末日	10,594,395,010	-	0.4629	-
7月末日	10,905,927,261	-	0.4856	-
8月末日	10,986,026,956	-	0.5043	-
第44特定期間末 (2025年9月16日)	10,640,105,392	10,744,866,244	0.5078	0.5128
9月末日	10,460,901,613	-	0.5008	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/03/18-2025/09/16)

開示資料

決算