有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

【提出】: 2021/12/08 9:04
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第17特定期間末 (2012年3月15日)	6,605,536,885	6,781,335,739	0.6763	0.6943
第18特定期間末 (2012年9月18日)	6,577,697,043	6,759,403,559	0.6516	0.6696
第19特定期間末 (2013年3月15日)	16,331,574,810	16,631,435,163	0.9804	0.9984
第20特定期間末 (2013年9月17日)	17,311,920,065	17,666,527,651	0.8788	0.8968
第21特定期間末 (2014年3月17日)	18,104,469,630	18,475,086,079	0.8793	0.8973
第22特定期間末 (2014年9月16日)	19,406,020,305	19,771,580,331	0.9555	0.9735
第23特定期間末 (2015年3月16日)	19,541,106,385	19,992,894,216	1.0381	1.0621
第24特定期間末 (2015年9月15日)	19,821,520,732	20,369,972,049	0.8674	0.8914
第25特定期間末 (2016年3月15日)	21,315,577,323	21,832,583,670	0.9895	1.0135
第26特定期間末 (2016年9月15日)	21,410,857,127	21,968,687,234	0.9212	0.9452
第27特定期間末 (2017年3月15日)	25,212,656,233	25,907,610,308	0.8707	0.8947
第28特定期間末 (2017年9月15日)	23,772,641,072	24,503,569,594	0.7806	0.8046
第29特定期間末 (2018年3月15日)	22,335,155,970	23,045,749,129	0.7544	0.7784
第30特定期間末 (2018年9月18日)	20,520,975,374	21,178,780,817	0.7487	0.7727
第31特定期間末 (2019年3月15日)	19,028,400,205	19,626,259,656	0.7639	0.7879
第32特定期間末 (2019年9月17日)	19,941,619,694	20,524,548,432	0.8210	0.8450
第33特定期間末 (2020年3月16日)	13,056,812,182	13,607,308,199	0.5692	0.5932
第34特定期間末 (2020年9月15日)	15,054,610,993	15,663,570,674	0.5933	0.6173
2020年9月末日	15,623,354,302	-	0.5977	-
10月末日	14,867,752,135	-	0.5672	-
11月末日	15,578,371,698	-	0.5867	-
12月末日	16,483,036,452	-	0.5965	-
2021年1月末日	16,945,851,197	-	0.6193	-
2月末日	17,553,781,124	-	0.6507	-
第35特定期間末 (2021年3月15日)	17,096,255,186	17,745,541,975	0.6319	0.6559
3月末日	18,008,933,318	-	0.6547	-
4月末日	18,481,150,019	-	0.6721	-
5月末日	18,539,568,347	-	0.6764	-
6月末日	18,662,352,383	-	0.6848	-
7月末日	18,531,672,999	-	0.6894	-
8月末日	18,196,671,767	-	0.6872	-
第36特定期間末 (2021年9月15日)	17,351,331,540	17,824,546,550	0.6600	0.6780
9月末日	17,209,932,558	-	0.6475	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

開示資料

決算