臨時報告書(内国特定有価証券)

LM・グローバル・プラス(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・グローバル・プラス(毎月分配型)

計算期間	第199計算期間 自 2020年 6月 9日 至 2020年 7月 8日	第200計算期間 自 2020年 7月 9日 至 2020年 8月11日	第201計算期間 自 2020年 8月12日 至 2020年 9月 8日
1万口当たり収益分配金	15円	15円	15円
期末純資産総額	27,968,658,463円	28,499,163,423円	28,085,101,871円
期末受益権口数	30,741,678,616口	30,409,113,122口	30,055,059,468口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,098円	9,372円	9,345円
期中騰落率	△0.95%	3.18%	△0.13%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。