臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/12/20 9:08
【資料】
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提出理由

LM・グローバル・プラス(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

LM・グローバル・プラス(毎月分配型)

計算期間第190計算期間
自 2019年 9月10日
至 2019年10月 8日		第191計算期間
自 2019年10月 9日
至 2019年11月 8日		第192計算期間
自 2019年11月 9日
至 2019年12月 9日
1万口当たり収益分配金15円15円15円
期末純資産総額29,537,627,836円29,989,628,879円29,578,249,342円
期末受益権口数33,512,437,868口33,043,467,370口32,708,175,408口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,814円9,076円9,043円
期中騰落率0.26%3.14%△0.20%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。