LM・グローバル・プラス(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・グローバル・プラス(毎月分配型)

計算期間	第154計算期間 自 平成28年 9月 9日 至 平成28年10月11日	第155計算期間 自 平成28年10月12日 至 平成28年11月 8日	第156計算期間 自 平成28年11月 9日 至 平成28年12月 8日
1万口当たり収益分配金	20円	20円	20円
期末純資産総額	42,862,897,087円	41,977,042,332円	44,615,117,171円
期末受益権口数	51,507,521,204口	50,963,608,411口	50,266,269,636口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,322円	8,237円	8,876円
期中騰落率	△0.22%	△0.78%	8.00%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。