臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2014/03/17 9:05
【資料】
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提出理由

LM・グローバル・プラス(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

LM・グローバル・プラス(毎月分配型)
期別・計算期間第121計算期間
(平成25年12月10日～
平成26年1月8日)		第122計算期間
(平成26年1月9日～
平成26年2月10日)		第123計算期間
(平成26年2月11日～
平成26年3月10日)
1万口当り収益分配金
(税込み)		20円20円20円
期末純資産総額83,496,845,306円80,103,625,868円80,890,086,606円
期末受益権口数96,288,604,063口94,156,247,271口92,149,136,291口
期末基準価額
(分配後・1万口当り)		8,672円8,508円8,778円
期中騰落率2.40%△1.66%3.41%
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。