有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)

(1)【投資状況】

LM・グローバル・プラス(毎月分配型)
平成26年5月末現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	74,963,339,691	99.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		11,445,382	0.02
合計(純資産総額)		74,974,785,073	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考情報>

LM・グローバル債券マザーファンド
平成26年5月末現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	23,672,747,375	36.75
	カナダ	1,432,214,470	2.22
	ドイツ	4,730,589,253	7.34
	イタリア	9,614,606,121	14.92
	フランス	4,074,265,526	6.32
	イギリス	5,030,393,725	7.81
	オランダ	464,628,544	0.72
	スペイン	2,340,136,079	3.63
	ベルギー	4,063,616,247	6.31
	メキシコ	3,036,316,914	4.71
	ポーランド	2,980,091,276	4.62
	小計	61,439,605,530	95.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,999,367,088	4.65
合計(純資産総額)		64,438,972,618	100.00
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注2)その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	資産の名称	取引所	買建/売建	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物	US 5YR 1409	CBOT	売建	6,321,492,011	△9.81
	US 10YR 1409	CBOT	売建	7,151,781,000	△11.10
	US 20YR 1406	CBOT	売建	7,458,984,812	△11.58
	EB 5YR 1406	EUX	買建	20,930,461,922	32.48
	EB 10YR 1406	EUX	売建	23,292,251,627	△36.15
	UK 10YR 1409	LIFFE	売建	226,594,465	△0.35

LM・グローバル株式マザーファンド
平成26年5月末現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	14,050,130,378	54.61
	カナダ	1,348,085,589	5.24
	ドイツ	1,081,237,327	4.20
	フランス	719,674,592	2.80
	オーストラリア	461,482,172	1.79
	イギリス	2,170,041,093	8.43
	スイス	1,383,864,361	5.38
	バミューダ	384,764,628	1.50
	香港	401,240,464	1.56
	ニュージーランド	66,232,936	0.26
	オランダ	610,173,356	2.37
	スペイン	391,408,152	1.52
	ノルウェー	108,990,668	0.42
	フィンランド	339,705,123	1.32
	デンマーク	323,481,989	1.26
	アイルランド	417,688,448	1.62
	ケイマン諸島	144,348,145	0.56
	プエルトリコ	110,855,350	0.43
	ジャージー	213,654,272	0.83
	ガーンジー	66,012,921	0.26
	小計	24,793,071,964	96.36
投資証券	オーストラリア	114,242,372	0.44
	小計	114,242,372	0.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		823,645,931	3.20
合計(純資産総額)		25,730,960,267	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。