有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)

(1)【投資状況】
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	64,704,637,204	99.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,233,993	0.02
合計(純資産総額)		64,714,871,197	100.00

(参考)LM・グローバル債券マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	19,811,807,386	37.98
	カナダ	1,199,876,776	2.30
	メキシコ	2,758,947,611	5.29
	ドイツ	1,303,041,014	2.50
	イタリア	6,529,729,309	12.52
	フランス	4,774,454,725	9.15
	オランダ	623,864,584	1.20
	スペイン	1,899,082,250	3.64
	ベルギー	4,079,094,231	7.82
	イギリス	3,755,034,730	7.20
	ポーランド	987,132,431	1.89
	小計	47,722,065,047	91.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,439,656,366	8.51
合計(純資産総額)		52,161,721,413	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	8,478,567,500	16.25
	買建	ドイツ	7,053,206,285	13.52
	売建	アメリカ	3,735,215,371	△7.16
	売建	ドイツ	10,108,418,219	△19.37
	売建	イギリス	267,202,706	△0.51
(注)その他の資産として、先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(参考)LM・グローバル株式マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	12,322,642,074	54.67
	カナダ	1,022,710,366	4.54
	ドイツ	403,667,048	1.79
	イタリア	47,480,788	0.21
	フランス	566,806,371	2.51
	オランダ	645,971,311	2.87
	スペイン	206,188,875	0.91
	ルクセンブルク	53,489,632	0.24
	フィンランド	291,070,047	1.29
	アイルランド	252,059,615	1.12
	イギリス	1,806,473,261	8.01
	スイス	462,330,368	2.05
	スウェーデン	125,305,107	0.56
	ノルウェー	66,271,367	0.29
	デンマーク	516,081,633	2.29
	ケイマン諸島	99,829,513	0.44
	オーストラリア	677,693,567	3.01
	バミューダ	375,676,450	1.67
	香港	352,034,508	1.56
	シンガポール	335,218,364	1.49
	イスラエル	477,281,132	2.12
	ジャージー	381,470,831	1.69
	ガーンジー	58,162,503	0.26
	小計	21,545,914,731	95.59
投資証券	アメリカ	161,706,449	0.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	833,004,115	3.69
合計(純資産総額)		22,540,625,295	100.00