有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)

(1)【投資状況】
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,419,566,823	99.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,670,114	0.12
合計(純資産総額)		41,471,236,937	100.00

(参考)LM・グローバル債券マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,928,691,807	30.61
	カナダ	669,950,307	2.07
	メキシコ	1,804,120,833	5.56
	ドイツ	2,828,171,811	8.72
	イタリア	5,006,938,112	15.44
	フランス	2,149,092,263	6.63
	スペイン	920,285,144	2.84
	ベルギー	1,857,173,242	5.73
	イギリス	2,634,158,543	8.12
	スウェーデン	132,143,540	0.41
	ポーランド	943,804,371	2.91
	オーストラリア	523,825,104	1.61
	クウェート	182,556,718	0.56
	小計	29,580,911,795	91.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,852,218,337	8.79
合計(純資産総額)		32,433,130,132	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	11,915,460,908	36.73
	買建	ドイツ	2,942,027,620	9.07
	売建	アメリカ	5,915,837,635	△18.24
	売建	ドイツ	9,758,589,697	△30.08
	売建	イギリス	3,503,856,480	△10.80
(注)その他の資産として、先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(参考)LM・グローバル株式マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,429,094,930	60.42
	カナダ	539,772,562	3.87
	ドイツ	482,687,578	3.46
	イタリア	99,433,741	0.71
	フランス	184,842,878	1.33
	オランダ	184,172,684	1.32
	スペイン	722,470,636	5.18
	オーストリア	74,211,265	0.53
	ルクセンブルク	122,967,459	0.88
	フィンランド	251,524,334	1.80
	アイルランド	132,703,611	0.95
	イギリス	946,643,860	6.79
	スイス	296,741,332	2.13
	スウェーデン	144,927,236	1.04
	デンマーク	191,568,410	1.37
	オーストラリア	252,654,383	1.81
	バミューダ	209,163,214	1.50
	ニュージーランド	76,947,643	0.55
	イスラエル	205,536,182	1.47
	小計	13,548,063,938	97.11
投資証券	アメリカ	63,544,573	0.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	339,918,531	2.43
合計(純資産総額)		13,951,527,042	100.00