有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)

(1)【投資状況】
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	43,817,120,659	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,891,606	0.01
合計(純資産総額)		43,823,012,265	100.00

(参考)LM・グローバル債券マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	12,222,788,661	35.11
	カナダ	678,797,140	1.95
	メキシコ	1,647,153,362	4.73
	ドイツ	980,611,738	2.82
	イタリア	5,845,193,763	16.79
	フランス	2,954,623,808	8.49
	スペイン	903,054,505	2.59
	ベルギー	1,988,165,912	5.71
	イギリス	2,633,997,443	7.57
	スウェーデン	128,967,759	0.37
	ポーランド	1,373,185,614	3.94
	小計	31,356,539,705	90.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,458,761,957	9.93
合計(純資産総額)		34,815,301,662	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	12,748,428,000	36.61
	買建	ドイツ	5,079,129,552	14.58
	買建	オーストラリア	1,704,829,952	4.89
	売建	アメリカ	10,051,019,232	△28.86
	売建	ドイツ	9,897,753,600	△28.42
	売建	イギリス	2,535,710,334	△7.28
債券オプション取引	売建	アメリカ	8,631,829	△0.02
(注)その他の資産として、先物取引およびオプション取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(参考)LM・グローバル株式マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,222,416,296	63.21
	カナダ	605,517,368	4.15
	ドイツ	449,749,947	3.08
	イタリア	91,795,311	0.63
	フランス	294,088,120	2.02
	オランダ	67,301,326	0.46
	スペイン	443,117,123	3.04
	ルクセンブルク	103,899,000	0.71
	フィンランド	256,861,596	1.76
	アイルランド	127,082,941	0.87
	イギリス	611,824,341	4.19
	スイス	245,303,852	1.68
	スウェーデン	201,022,443	1.38
	デンマーク	104,177,182	0.72
	オーストラリア	121,093,320	0.83
	バミューダ	214,724,664	1.47
	ニュージーランド	209,081,407	1.43
	シンガポール	69,874,156	0.48
	イスラエル	204,658,265	1.40
	ジャージー	246,610,482	1.69
	小計	13,890,199,140	95.20
投資証券	アメリカ	250,605,764	1.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	449,405,043	3.08
合計(純資産総額)		14,590,209,947	100.00