有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)

(1)【投資状況】
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	47,753,597,540	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,962,039	0.01
合計(純資産総額)		47,759,559,579	100.00

(参考)LM・グローバル債券マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	14,602,284,094	37.99
	カナダ	785,700,390	2.04
	メキシコ	1,937,682,649	5.04
	ドイツ	1,912,931,888	4.98
	イタリア	5,643,717,531	14.68
	フランス	3,317,116,632	8.63
	スペイン	944,655,112	2.46
	ベルギー	2,276,050,453	5.92
	イギリス	3,080,543,170	8.02
	スウェーデン	138,267,647	0.36
	ポーランド	1,740,629,659	4.53
	オーストラリア	247,907,182	0.65
	小計	36,627,486,407	95.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,807,754,352	4.70
合計(純資産総額)		38,435,240,759	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	12,845,236,970	33.42
	買建	ドイツ	5,056,874,482	13.15
	買建	オーストラリア	371,978,528	0.96
	売建	アメリカ	13,300,928,018	△34.60
	売建	ドイツ	8,903,541,900	△23.16
	売建	イギリス	1,458,032,796	△3.79
債券オプション取引	売建	ドイツ	3,439,943	△0.01
(注)その他の資産として、先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(参考)LM・グローバル株式マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,159,609,879	58.15
	カナダ	729,897,894	4.63
	ドイツ	330,226,475	2.10
	イタリア	27,318,778	0.17
	フランス	447,565,827	2.84
	オランダ	496,151,841	3.15
	スペイン	339,514,093	2.16
	ベルギー	57,863,507	0.37
	ルクセンブルク	63,114,021	0.40
	フィンランド	271,251,618	1.72
	アイルランド	129,179,645	0.82
	イギリス	952,169,761	6.04
	スイス	340,657,096	2.16
	スウェーデン	291,786,984	1.85
	ノルウェー	118,073,163	0.75
	デンマーク	94,734,000	0.60
	ケイマン諸島	22,231,104	0.14
	オーストラリア	314,423,994	2.00
	バミューダ	179,317,149	1.14
	香港	227,752,434	1.45
	シンガポール	107,941,403	0.69
	イスラエル	270,012,491	1.71
	プエルトリコ	53,128,057	0.34
	ジャージー	292,962,899	1.86
	ガーンジー	47,623,658	0.30
	小計	15,364,507,771	97.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	388,087,106	2.46
合計(純資産総額)		15,752,594,877	100.00