有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)

(1)【投資状況】
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	55,961,705,092	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△8,760,325	△0.02
合計(純資産総額)		55,952,944,767	100.00

(参考)LM・グローバル債券マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	17,284,891,516	38.96
	カナダ	826,517,018	1.86
	メキシコ	2,290,811,286	5.16
	ドイツ	761,528,002	1.72
	イタリア	5,787,780,163	13.05
	フランス	3,411,554,167	7.69
	オランダ	601,238,509	1.36
	スペイン	1,677,355,833	3.78
	ベルギー	3,900,203,795	8.79
	イギリス	3,593,491,200	8.10
	ポーランド	1,626,847,284	3.67
	オーストラリア	636,739,258	1.44
	小計	42,398,958,031	95.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,961,669,024	4.42
合計(純資産総額)		44,360,627,055	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	ドイツ	6,114,893,268	13.78
	売建	アメリカ	8,938,451,933	△20.14
	売建	ドイツ	11,719,094,479	△26.41
	売建	イギリス	261,127,776	△0.58
	売建	オーストラリア	111,905,359	△0.25
(注)その他の資産として、先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(参考)LM・グローバル株式マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,787,596,710	55.45
	カナダ	752,016,561	3.87
	ドイツ	407,395,991	2.09
	イタリア	40,797,252	0.21
	フランス	485,692,338	2.50
	オランダ	499,266,567	2.57
	スペイン	283,295,452	1.46
	ベルギー	62,986,436	0.32
	ルクセンブルク	36,761,279	0.19
	フィンランド	278,382,111	1.43
	アイルランド	163,065,289	0.84
	イギリス	1,372,454,965	7.05
	スイス	399,576,336	2.05
	スウェーデン	342,806,441	1.76
	ノルウェー	138,737,240	0.71
	デンマーク	383,154,826	1.97
	ケイマン諸島	27,376,120	0.14
	オーストラリア	314,529,633	1.62
	バミューダ	342,297,066	1.76
	香港	164,211,706	0.84
	シンガポール	248,630,160	1.28
	イスラエル	445,603,611	2.29
	プエルトリコ	58,234,489	0.30
	ジャージー	390,254,937	2.01
	ガーンジー	54,701,572	0.28
	小計	18,479,825,088	94.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	975,350,465	5.01
合計(純資産総額)		19,455,175,553	100.00