有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月26日-平成26年11月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成15年11月26日～平成16年11月25日	1,008,503,606	858,000,000
第2期計算期間	平成16年11月26日～平成17年11月25日	83,149,361	6,181,054
第3期計算期間	平成17年11月26日～平成18年11月27日	89,614,568	168,171,399
第4期計算期間	平成18年11月28日～平成19年11月26日	110,522,055	40,862,531
第5期計算期間	平成19年11月27日～平成20年11月25日	140,831,997	58,892,038
第6期計算期間	平成20年11月26日～平成21年11月25日	139,755,867	38,971,333
第7期計算期間	平成21年11月26日～平成22年11月25日	122,738,535	61,008,426
第8期計算期間	平成22年11月26日～平成23年11月25日	131,177,483	94,653,246
第9期計算期間	平成23年11月26日～平成24年11月26日	170,964,784	102,191,038
第10期計算期間	平成24年11月27日～平成25年11月25日	231,570,823	222,600,499
第11期計算期間	平成25年11月26日～平成26年11月25日	192,597,275	180,436,662

(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,514,899,910	99.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	96,882,475	0.71
合計(純資産総額)		13,611,782,385	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	96,000	7,191.67	690,400,320	7,558.00	725,568,000	5.33
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	537,300	680.50	365,632,650	664.50	357,035,850	2.62
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	77,500	4,510.88	349,593,853	4,375.00	339,062,500	2.49
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	273,000	915.42	249,911,082	900.70	245,891,100	1.81
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	31,900	6,351.54	202,614,403	6,211.00	198,130,900	1.46
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	25,600	7,596.85	194,479,360	7,637.00	195,507,200	1.44
7	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	26,700	7,946.28	212,165,676	7,210.00	192,507,000	1.41
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	56,700	3,846.65	218,105,183	3,328.00	188,697,600	1.39
9	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	20,100	8,966.10	180,218,810	9,123.00	183,372,300	1.35
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	44,400	3,965.57	176,071,700	3,933.50	174,647,400	1.28
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	805,100	204.00	164,240,400	202.50	163,032,750	1.20
12	日本	株式	キヤノン	電気機器	41,200	3,776.07	155,574,422	3,840.50	158,228,600	1.16
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	31,000	4,991.58	154,739,175	4,996.50	154,891,500	1.14
14	日本	株式	パナソニック	電気機器	105,900	1,498.61	158,702,997	1,427.00	151,119,300	1.11
15	日本	株式	三井物産	卸売業	87,200	1,662.69	144,986,895	1,621.50	141,394,800	1.04
16	日本	株式	TDK	電気機器	19,400	7,160.01	138,904,194	7,160.00	138,904,000	1.02
17	日本	株式	東芝	電気機器	250,000	508.24	127,061,590	512.40	128,100,000	0.94
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	88,000	1,422.72	125,199,820	1,446.00	127,248,000	0.93
19	日本	株式	ファナック	電気機器	6,000	19,986.95	119,921,750	19,945.00	119,670,000	0.88
20	日本	株式	三菱重工業	機械	171,000	677.26	115,811,460	669.80	114,535,800	0.84
21	日本	株式	東ソー	化学	194,000	533.46	103,492,960	586.00	113,684,000	0.84
22	日本	株式	HOYA	精密機器	27,600	4,236.84	116,937,055	4,105.00	113,298,000	0.83
23	日本	株式	オリックス	その他金融業	73,600	1,542.62	113,537,460	1,523.50	112,129,600	0.82
24	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	19,500	5,687.96	110,915,238	5,712.00	111,384,000	0.82
25	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	31,300	3,726.33	116,634,129	3,526.00	110,363,800	0.81
26	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	100,400	1,091.16	109,552,996	1,057.00	106,122,800	0.78
27	日本	株式	第一生命保険	保険業	57,000	1,783.46	101,657,485	1,841.00	104,937,000	0.77
28	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	27,800	3,813.89	106,026,358	3,617.00	100,552,600	0.74
29	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	47,400	2,165.22	102,631,649	2,078.00	98,497,200	0.72
30	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	3,500	24,925.00	87,237,500	27,750.00	97,125,000	0.71

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.18
		鉱業	0.40
		建設業	2.98
		食料品	3.74
		繊維製品	0.71
		化学	4.58
		医薬品	5.14
		石油・石炭製品	0.81
		ゴム製品	0.36
		ガラス・土石製品	0.39
		鉄鋼	1.33
		非鉄金属	1.46
		金属製品	0.81
		機械	5.40
		電気機器	14.02
		輸送用機器	11.66
		精密機器	2.69
		その他製品	1.04
		電気・ガス業	2.09
		陸運業	3.36
		海運業	0.53
		空運業	1.02
		情報・通信業	6.18
		卸売業	3.37
		小売業	4.61
		銀行業	9.48
		証券、商品先物取引業	1.35
		保険業	2.52
		その他金融業	1.52
		不動産業	2.26
		サービス業	3.30
合計			99.29

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。