有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/26-2025/11/25)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC日本株式アルファオープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期計算期間	2015年11月26日～2016年11月25日	140,491,662	125,535,294
第14期計算期間	2016年11月26日～2017年11月27日	118,993,713	126,241,397
第15期計算期間	2017年11月28日～2018年11月26日	131,351,082	126,108,859
第16期計算期間	2018年11月27日～2019年11月25日	93,227,723	92,765,048
第17期計算期間	2019年11月26日～2020年11月25日	129,284,634	159,998,446
第18期計算期間	2020年11月26日～2021年11月25日	90,068,419	94,102,588
第19期計算期間	2021年11月26日～2022年11月25日	81,335,485	69,759,726
第20期計算期間	2022年11月26日～2023年11月27日	76,212,450	104,535,695
第21期計算期間	2023年11月28日～2024年11月25日	93,226,083	94,083,458
第22期計算期間	2024年11月26日～2025年11月25日	54,455,099	74,137,619

(参考)
(1)投資状況
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,505,373,340	97.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	178,066,828	2.05
合計(純資産総額)		8,683,440,168	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	135,500	2,377.50	322,151,250	2,423.50	328,384,250	3.78
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	95,700	3,077.00	294,468,900	3,133.00	299,828,100	3.45
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	63,500	4,388.00	278,638,000	4,575.00	290,512,500	3.35
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	55,000	4,470.58	245,881,900	4,698.00	258,390,000	2.98
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	44,200	4,710.00	208,182,000	4,968.00	219,585,600	2.53
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	26,900	5,285.48	142,179,412	5,473.00	147,223,700	1.70
7	日本	株式	三井物産	卸売業	35,100	4,011.51	140,804,001	4,147.00	145,559,700	1.68
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	8,300	15,390.00	127,737,000	16,825.00	139,647,500	1.61
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	14,400	9,123.00	131,371,200	9,360.00	134,784,000	1.55
10	日本	株式	三菱重工業	機械	33,700	3,877.00	130,654,900	3,947.00	133,013,900	1.53
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	35,500	3,638.00	129,149,000	3,702.00	131,421,000	1.51
12	日本	株式	HOYA	精密機器	5,400	23,165.00	125,091,000	23,450.00	126,630,000	1.46
13	日本	株式	NTT	情報・通信業	799,100	152.40	121,782,840	155.80	124,499,780	1.43
14	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,000	55,990.00	111,980,000	57,140.00	114,280,000	1.32
15	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	13,900	7,746.00	107,669,400	8,006.00	111,283,400	1.28
16	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	5,400	19,080.00	103,032,000	20,575.00	111,105,000	1.28
17	日本	株式	KDDI	情報・通信業	41,300	2,667.00	110,147,100	2,689.50	111,076,350	1.28
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,400	31,100.00	105,740,000	31,800.00	108,120,000	1.25
19	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	18,400	5,700.00	104,880,000	5,867.00	107,952,800	1.24
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	18,800	5,456.00	102,572,800	5,509.00	103,569,200	1.19
21	日本	株式	富士通	電気機器	23,900	4,124.00	98,563,600	4,147.00	99,113,300	1.14
22	日本	株式	三菱電機	電気機器	21,700	4,150.00	90,055,000	4,223.00	91,639,100	1.06
23	日本	株式	住友商事	卸売業	18,700	4,751.00	88,843,700	4,898.00	91,592,600	1.05
24	日本	株式	ファナック	電気機器	17,900	4,816.00	86,206,400	5,026.00	89,965,400	1.04
25	日本	株式	日本電気	電気機器	14,400	6,018.00	86,659,200	5,891.00	84,830,400	0.98
26	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	20,800	4,000.00	83,200,000	4,046.00	84,156,800	0.97
27	日本	株式	オリックス	その他金融業	19,600	4,108.00	80,516,800	4,243.00	83,162,800	0.96
28	日本	株式	住友不動産	不動産業	11,000	7,420.00	81,620,000	7,542.00	82,962,000	0.96
29	日本	株式	TDK	電気機器	30,400	2,458.50	74,738,400	2,559.50	77,808,800	0.90
30	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	31,200	2,362.50	73,710,000	2,440.00	76,128,000	0.88

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.77
		鉱業	1.02
		建設業	3.64
		食料品	2.12
		繊維製品	0.49
		パルプ・紙	0.01
		化学	3.61
		医薬品	2.98
		石油・石炭製品	0.62
		ゴム製品	0.78
		ガラス・土石製品	0.94
		鉄鋼	1.11
		非鉄金属	1.36
		金属製品	0.15
		機械	5.04
		電気機器	19.34
		輸送用機器	6.35
		精密機器	2.77
		その他製品	1.05
		電気・ガス業	2.58
		陸運業	1.47
		海運業	0.07
		空運業	0.05
		倉庫・運輸関連業	0.55
		情報・通信業	6.52
		卸売業	7.24
		小売業	4.29
		銀行業	12.00
		証券、商品先物取引業	0.35
		保険業	2.89
		その他金融業	1.23
		不動産業	2.47
		サービス業	2.08
合計			97.95

②投資不動産物件
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。