有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期計算期間	平成19年11月27日～平成20年11月25日	140,831,997	58,892,038
第6期計算期間	平成20年11月26日～平成21年11月25日	139,755,867	38,971,333
第7期計算期間	平成21年11月26日～平成22年11月25日	122,738,535	61,008,426
第8期計算期間	平成22年11月26日～平成23年11月25日	131,177,483	94,653,246
第9期計算期間	平成23年11月26日～平成24年11月26日	170,964,784	102,191,038
第10期計算期間	平成24年11月27日～平成25年11月25日	231,570,823	222,600,499
第11期計算期間	平成25年11月26日～平成26年11月25日	192,597,275	180,436,662
第12期計算期間	平成26年11月26日～平成27年11月25日	189,160,642	161,502,663
第13期計算期間	平成27年11月26日～平成28年11月25日	140,491,662	125,535,294
第14期計算期間	平成28年11月26日～平成29年11月27日	118,993,713	126,241,397

(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,213,003,410	99.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	75,210,686	0.67
合計(純資産総額)		11,288,214,096	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	36,400	7,062.18	257,063,352	7,213.00	262,553,200	2.33
2	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	45,600	4,528.47	206,498,593	4,868.00	221,980,800	1.97
3	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	238,300	770.74	183,667,342	826.40	196,931,120	1.74
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	198,000	850.83	168,464,340	877.90	173,824,200	1.54
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	32,300	5,819.15	187,958,545	5,301.00	171,222,300	1.52
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	52,500	2,784.05	146,162,625	3,113.00	163,432,500	1.45
7	日本	株式	パナソニック	電気機器	96,200	1,683.54	161,956,548	1,649.50	158,681,900	1.41
8	日本	株式	日本航空	空運業	34,800	4,041.47	140,643,156	4,408.00	153,398,400	1.36
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	50,500	3,036.72	153,354,360	2,804.50	141,627,250	1.25
10	日本	株式	みずほ フィナンシャルグループ	銀行業	634,600	200.51	127,243,646	204.60	129,839,160	1.15
11	日本	株式	小松製作所	機械	31,800	3,616.93	115,018,374	4,078.00	129,680,400	1.15
12	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	11,600	10,877.85	126,183,060	10,995.00	127,542,000	1.13
13	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	173,100	644.79	111,613,149	727.00	125,843,700	1.11
14	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	14,000	9,760.40	136,645,600	8,920.00	124,880,000	1.11
15	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	25,200	4,944.86	124,610,472	4,948.00	124,689,600	1.10
16	日本	株式	キヤノン	電気機器	29,200	4,300.22	125,566,424	4,200.00	122,640,000	1.09
17	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス業	43,500	2,616.89	113,834,715	2,800.00	121,800,000	1.08
18	日本	株式	MS&AD インシュアランス グループホールディングス	保険業	30,400	3,530.98	107,341,792	3,814.00	115,945,600	1.03
19	日本	株式	三菱電機	電気機器	61,100	1,876.23	114,637,653	1,871.50	114,348,650	1.01
20	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	29,500	3,697.34	109,071,530	3,862.00	113,929,000	1.01
21	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	30,300	3,705.55	112,278,165	3,631.00	110,019,300	0.97
22	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	23,200	4,450.95	103,262,040	4,683.00	108,645,600	0.96
23	日本	株式	ソニー	電気機器	21,300	5,327.60	113,477,880	5,083.00	108,267,900	0.96
24	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	16,900	5,983.69	101,124,361	6,330.00	106,977,000	0.95
25	日本	株式	旭硝子	ガラス・ 土石製品	20,100	4,717.25	94,816,725	4,880.00	98,088,000	0.87
26	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,700	22,893.37	107,598,873	20,400.00	95,880,000	0.85
27	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	33,400	2,676.01	89,378,734	2,840.50	94,872,700	0.84
28	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	64,000	1,421.57	90,980,480	1,437.00	91,968,000	0.81
29	日本	株式	三井物産	卸売業	50,000	1,659.30	82,965,000	1,832.00	91,600,000	0.81
30	日本	株式	住友化学	化学	113,000	792.56	89,559,280	810.00	91,530,000	0.81

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.62
		建設業	3.01
		食料品	4.30
		パルプ・紙	0.14
		化学	7.29
		医薬品	5.03
		石油・石炭製品	1.11
		ゴム製品	0.82
		ガラス・土石製品	0.87
		鉄鋼	0.78
		非鉄金属	1.15
		金属製品	0.25
		機械	5.51
		電気機器	14.26
		輸送用機器	7.00
		精密機器	1.57
		その他製品	2.20
		電気・ガス業	1.38
		陸運業	2.98
		海運業	0.20
		空運業	1.36
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	8.86
		卸売業	5.14
		小売業	5.55
		銀行業	6.51
		証券、商品先物取引業	2.03
		保険業	2.28
		その他金融業	1.18
		不動産業	2.06
		サービス業	3.68
合計			99.33

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。