有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC日本株式アルファオープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期計算期間	2011年11月26日～2012年11月26日	170,964,784	102,191,038
第10期計算期間	2012年11月27日～2013年11月25日	231,570,823	222,600,499
第11期計算期間	2013年11月26日～2014年11月25日	192,597,275	180,436,662
第12期計算期間	2014年11月26日～2015年11月25日	189,160,642	161,502,663
第13期計算期間	2015年11月26日～2016年11月25日	140,491,662	125,535,294
第14期計算期間	2016年11月26日～2017年11月27日	118,993,713	126,241,397
第15期計算期間	2017年11月28日～2018年11月26日	131,351,082	126,108,859
第16期計算期間	2018年11月27日～2019年11月25日	93,227,723	92,765,048
第17期計算期間	2019年11月26日～2020年11月25日	129,284,634	159,998,446
第18期計算期間	2020年11月26日～2021年11月25日	90,068,419	94,102,588

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,725,689,260	99.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,148,378	0.63
合計(純資産総額)		9,787,837,638	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	212,100	2,101.74	445,780,722	2,105.50	446,576,550	4.56
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	24,400	14,136.94	344,941,481	14,475.00	353,190,000	3.61
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,300	71,921.47	237,340,867	72,280.00	238,524,000	2.44
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	75,200	3,205.06	241,020,800	3,150.00	236,880,000	2.42
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	348,900	631.97	220,496,040	624.90	218,027,610	2.23
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,200	61,762.14	197,638,857	66,280.00	212,096,000	2.17
7	日本	株式	信越化学工業	化学	9,900	19,803.40	196,053,732	19,920.00	197,208,000	2.01
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	24,000	7,036.86	168,884,838	6,972.00	167,328,000	1.71
9	日本	株式	任天堂	その他製品	3,100	51,995.10	161,184,836	53,650.00	166,315,000	1.70
10	日本	株式	HOYA	精密機器	9,200	18,311.87	168,469,266	17,110.00	157,412,000	1.61
11	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	39,500	3,916.71	154,710,157	3,943.00	155,748,500	1.59
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	42,200	3,426.05	144,579,472	3,518.00	148,459,600	1.52
13	日本	株式	村田製作所	電気機器	15,400	8,738.18	134,567,993	9,157.00	141,017,800	1.44
14	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	27,000	4,817.84	130,081,858	5,056.00	136,512,000	1.39
15	日本	株式	三井物産	卸売業	45,900	2,708.21	124,307,260	2,723.50	125,008,650	1.28
16	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	21,900	6,419.37	140,584,253	5,434.00	119,004,600	1.22
17	日本	株式	住友商事	卸売業	68,800	1,659.46	114,171,192	1,700.50	116,994,400	1.20
18	日本	株式	日立製作所	電気機器	18,700	7,101.48	132,797,808	6,230.00	116,501,000	1.19
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	34,000	3,454.86	117,465,454	3,362.00	114,308,000	1.17
20	日本	株式	オリックス	その他金融業	45,300	2,382.30	107,918,439	2,347.50	106,341,750	1.09
21	日本	株式	SMC	機械	1,300	75,912.66	98,686,462	77,590.00	100,867,000	1.03
22	日本	株式	日本電産	電気機器	7,300	13,068.08	95,396,987	13,520.00	98,696,000	1.01
23	日本	株式	テルモ	精密機器	20,200	5,016.20	101,327,240	4,860.00	98,172,000	1.00
24	日本	株式	三菱商事	卸売業	26,600	3,559.92	94,693,921	3,652.00	97,143,200	0.99
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,600	24,625.15	88,650,544	26,090.00	93,924,000	0.96
26	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	50,200	1,871.99	93,974,101	1,870.50	93,899,100	0.96
27	日本	株式	オムロン	電気機器	7,700	11,245.57	86,590,938	11,460.00	88,242,000	0.90
28	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	4,000	19,386.75	77,547,009	19,395.00	77,580,000	0.79
29	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	39,000	1,933.43	75,403,957	1,944.00	75,816,000	0.77
30	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	11,800	6,081.33	71,759,694	6,392.00	75,425,600	0.77

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.15
		鉱業	0.36
		建設業	1.97
		食料品	3.14
		繊維製品	0.26
		パルプ・紙	0.30
		化学	7.64
		医薬品	4.34
		石油・石炭製品	0.31
		ゴム製品	0.58
		ガラス・土石製品	1.53
		鉄鋼	0.71
		非鉄金属	0.33
		金属製品	0.42
		機械	4.82
		電気機器	20.07
		輸送用機器	7.97
		精密機器	3.89
		その他製品	2.48
		電気・ガス業	0.45
		陸運業	2.78
		海運業	0.77
		空運業	0.34
		倉庫・運輸関連業	0.40
		情報・通信業	8.67
		卸売業	5.91
		小売業	3.48
		銀行業	4.82
		証券、商品先物取引業	0.71
		保険業	2.34
		その他金融業	1.42
		不動産業	1.23
		サービス業	4.75
合計			99.37

 
②投資不動産物件
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。