有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期計算期間	平成17年11月26日～平成18年11月27日	89,614,568	168,171,399
第4期計算期間	平成18年11月28日～平成19年11月26日	110,522,055	40,862,531
第5期計算期間	平成19年11月27日～平成20年11月25日	140,831,997	58,892,038
第6期計算期間	平成20年11月26日～平成21年11月25日	139,755,867	38,971,333
第7期計算期間	平成21年11月26日～平成22年11月25日	122,738,535	61,008,426
第8期計算期間	平成22年11月26日～平成23年11月25日	131,177,483	94,653,246
第9期計算期間	平成23年11月26日～平成24年11月26日	170,964,784	102,191,038
第10期計算期間	平成24年11月27日～平成25年11月25日	231,570,823	222,600,499
第11期計算期間	平成25年11月26日～平成26年11月25日	192,597,275	180,436,662
第12期計算期間	平成26年11月26日～平成27年11月25日	189,160,642	161,502,663

(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	16,080,370,030	99.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	121,266,586	0.75
合計(純資産総額)		16,201,636,616	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	82,300	7,600.74	625,540,902	7,488.00	616,262,400	3.80
2	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	511,500	803.28	410,877,720	757.10	387,256,650	2.39
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	78,700	4,649.54	365,919,463	4,836.00	380,593,200	2.35
4	日本	株式	みずほ フィナンシャルグループ	銀行業	1,317,200	252.60	332,724,720	243.50	320,738,200	1.98
5	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	66,500	4,769.82	317,193,351	4,606.00	306,299,000	1.89
6	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	237,700	1,281.45	304,602,562	1,279.50	304,137,150	1.88
7	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	23,900	11,937.59	285,308,574	11,450.00	273,655,000	1.69
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	59,100	4,531.57	267,816,265	4,471.00	264,236,100	1.63
9	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	39,300	6,099.77	239,721,110	6,065.00	238,354,500	1.47
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	49,000	4,719.56	231,258,461	4,712.00	230,888,000	1.43
11	日本	株式	ソニー	電気機器	75,200	3,213.37	241,646,009	3,002.00	225,750,400	1.39
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	64,500	2,957.18	190,738,110	3,154.00	203,433,000	1.26
13	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	111,400	1,739.66	193,798,783	1,731.50	192,889,100	1.19
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	130,500	1,541.53	201,170,920	1,442.00	188,181,000	1.16
15	日本	株式	村田製作所	電気機器	10,600	18,947.12	200,839,498	17,570.00	186,242,000	1.15
16	日本	株式	オリックス	その他金融業	107,900	1,792.34	193,393,495	1,715.50	185,102,450	1.14
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	28,800	6,561.07	188,959,002	6,139.00	176,803,200	1.09
18	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	147,500	1,218.72	179,761,617	1,185.50	174,861,250	1.08
19	日本	株式	三井住友トラスト・ ホールディングス	銀行業	379,000	476.14	180,458,217	461.00	174,719,000	1.08
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	250,000	722.01	180,503,471	691.50	172,875,000	1.07
21	日本	株式	キヤノン	電気機器	46,000	3,724.78	171,339,880	3,675.00	169,050,000	1.04
22	日本	株式	パナソニック	電気機器	132,600	1,351.53	179,213,933	1,240.50	164,490,300	1.02
23	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	19,300	8,146.22	157,222,094	8,394.00	162,004,200	1.00
24	日本	株式	損保ジャパン日本興亜 ホールディングス	保険業	39,800	3,916.37	155,871,612	4,011.00	159,637,800	0.99
25	日本	株式	三菱商事	卸売業	75,500	2,060.92	155,599,857	2,028.00	153,114,000	0.95
26	日本	株式	スズキ	輸送用機器	41,300	3,809.85	157,347,161	3,703.00	152,933,900	0.94
27	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品 先物取引業	223,800	747.86	167,372,080	679.10	151,982,580	0.94
28	日本	株式	日本航空	空運業	34,700	4,367.81	151,563,100	4,356.00	151,153,200	0.93
29	日本	株式	三菱重工業	機械	281,000	636.61	178,888,463	533.30	149,857,300	0.92
30	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	58,700	2,359.10	138,479,432	2,484.00	145,810,800	0.90

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.67
		鉱業	1.08
		建設業	2.87
		食料品	4.30
		繊維製品	0.70
		パルプ・紙	0.25
		化学	5.94
		医薬品	5.76
		石油・石炭製品	0.32
		ゴム製品	0.24
		ガラス・土石製品	0.47
		鉄鋼	1.44
		非鉄金属	0.38
		金属製品	0.37
		機械	4.16
		電気機器	10.83
		輸送用機器	11.06
		精密機器	2.76
		その他製品	2.06
		電気・ガス業	2.15
		陸運業	3.89
		海運業	0.22
		空運業	0.93
		情報・通信業	8.80
		卸売業	3.19
		小売業	4.52
		銀行業	9.43
		証券、商品先物取引業	1.62
		保険業	2.62
		その他金融業	1.14
		不動産業	2.57
		サービス業	2.52
合計			99.25

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。