有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期計算期間	2009年11月26日～2010年11月25日	122,738,535	61,008,426
第8期計算期間	2010年11月26日～2011年11月25日	131,177,483	94,653,246
第9期計算期間	2011年11月26日～2012年11月26日	170,964,784	102,191,038
第10期計算期間	2012年11月27日～2013年11月25日	231,570,823	222,600,499
第11期計算期間	2013年11月26日～2014年11月25日	192,597,275	180,436,662
第12期計算期間	2014年11月26日～2015年11月25日	189,160,642	161,502,663
第13期計算期間	2015年11月26日～2016年11月25日	140,491,662	125,535,294
第14期計算期間	2016年11月26日～2017年11月27日	118,993,713	126,241,397
第15期計算期間	2017年11月28日～2018年11月26日	131,351,082	126,108,859
第16期計算期間	2018年11月27日～2019年11月25日	93,227,723	92,765,048

 
 
(参考)明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,020,996,270	98.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	106,681,805	1.17
合計(純資産総額)		9,127,678,075	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	46,200	7,729.22	357,090,056	7,714.00	356,386,800	3.90
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	銀行業	369,200	577.34	213,154,963	593.20	219,009,440	2.40
3	日本	株式	ソニー	電気機器	25,900	6,718.36	174,005,739	7,401.00	191,685,900	2.10
4	日本	株式	三井住友フィナンシャル グループ	銀行業	39,600	4,002.47	158,498,158	4,038.00	159,904,800	1.75
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	33,500	4,132.50	138,438,758	4,626.00	154,971,000	1.70
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	54,000	2,764.74	149,296,242	2,757.00	148,878,000	1.63
7	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	70,800	1,855.72	131,385,059	1,870.00	132,396,000	1.45
8	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	50,600	2,426.88	122,800,472	2,534.50	128,245,700	1.41
9	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	28,400	4,418.69	125,490,841	4,332.00	123,028,800	1.35
10	日本	株式	花王	化学	12,400	8,552.57	106,051,901	9,025.00	111,910,000	1.23
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	34,100	3,146.04	107,280,156	3,099.00	105,675,900	1.16
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	25,500	3,965.94	101,131,645	4,099.00	104,524,500	1.15
13	日本	株式	デンソー	輸送用機器	21,000	4,936.10	103,658,263	4,966.00	104,286,000	1.14
14	日本	株式	村田製作所	電気機器	15,300	6,126.29	93,732,265	6,746.00	103,213,800	1.13
15	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	21,000	4,251.96	89,291,336	4,756.00	99,876,000	1.09
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	9,800	10,191.64	99,878,124	9,858.00	96,608,400	1.06
17	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	23,000	4,160.31	95,687,134	4,003.00	92,069,000	1.01
18	日本	株式	オリックス	その他金融業	50,000	1,808.16	90,408,004	1,811.00	90,550,000	0.99
19	日本	株式	三井物産	卸売業	45,600	1,963.11	89,518,262	1,946.00	88,737,600	0.97
20	日本	株式	三菱電機	電気機器	58,800	1,524.40	89,635,076	1,498.50	88,111,800	0.97
21	日本	株式	任天堂	その他製品	2,000	42,290.00	84,580,000	43,970.00	87,940,000	0.96
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	13,600	5,946.66	80,874,629	6,119.00	83,218,400	0.91
23	日本	株式	SMC	機械	1,600	49,100.00	78,560,000	50,290.00	80,464,000	0.88
24	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	70,200	1,058.12	74,280,063	1,136.50	79,782,300	0.87
25	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	53,200	1,497.53	79,668,746	1,459.50	77,645,400	0.85
26	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	25,300	3,001.83	75,946,445	3,038.00	76,861,400	0.84
27	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,000	22,200.00	66,600,000	23,925.00	71,775,000	0.79
28	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	3,200	22,575.00	72,240,000	22,000.00	70,400,000	0.77
29	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	7,300	9,925.51	72,456,269	9,441.00	68,919,300	0.76
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,400	15,600.00	68,640,000	15,450.00	67,980,000	0.74

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.87
		建設業	2.08
		食料品	3.57
		繊維製品	0.48
		パルプ・紙	0.50
		化学	6.37
		医薬品	6.13
		石油・石炭製品	0.20
		ゴム製品	0.20
		ガラス・土石製品	1.48
		鉄鋼	0.60
		非鉄金属	0.44
		金属製品	0.90
		機械	4.66
		電気機器	16.01
		輸送用機器	7.18
		精密機器	2.00
		その他製品	2.27
		電気・ガス業	0.65
		陸運業	4.48
		海運業	0.15
		空運業	0.49
		情報・通信業	9.50
		卸売業	3.78
		小売業	3.99
		銀行業	6.36
		証券、商品先物取引業	1.12
		保険業	2.52
		その他金融業	1.62
		不動産業	3.07
		サービス業	5.15
合計			98.83

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。