有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 3,815,808,829 | 31.00 |
| 投資証券 | 日本 | 4,499,841,100 | 36.56 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,810,207,212 | 30.95 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 183,447,925 | 1.49 |
| 合計(純資産総額) | 12,309,305,066 | 100.00 | |
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