有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

【提出】
2017/09/15 9:21
【資料】
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【項目】
53項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン2,372,629,92239.28
投資証券日本2,082,612,90034.48
親投資信託受益証券日本1,381,075,13922.86
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―203,899,2283.38
合計(純資産総額)6,040,217,189100.00

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