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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/06/16-2023/12/15)

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【提出】: 2024/03/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,243,374,353	34.46
投資証券	日本	1,375,005,400	38.11
親投資信託受益証券	日本	863,615,231	23.93
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	126,243,694	3.50
合計(純資産総額)		3,608,238,678	100.00

開示資料

決算

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