有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 3,374,846,220 | 32.96 |
| 投資証券 | 日本 | 3,335,998,300 | 32.58 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,258,280,428 | 31.82 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 269,880,237 | 2.64 |
| 合計(純資産総額) | 10,239,005,185 | 100.00 | |
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