有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/12/16-2024/06/17)

【提出】
2024/09/17 9:10
【資料】
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【項目】
56項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン1,295,268,37935.61
投資証券日本1,375,748,30037.83
親投資信託受益証券日本879,272,60924.18
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―86,574,9152.38
合計(純資産総額)3,636,864,203100.00

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