有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 2,717,801,051 | 39.32 |
| 投資証券 | 日本 | 2,488,850,900 | 36.01 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,448,856,890 | 20.96 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 255,646,416 | 3.70 |
| 合計(純資産総額) | 6,911,155,257 | 100.00 | |
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