米欧債券・インカムオープン

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

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    2020/08/26 9:00
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    51項目
    米欧債券総合マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2020年 6月 5日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金35,591,607
    コール・ローン16,797,416
    国債証券324,983,212
    地方債証券19,622,667
    特殊債券331,172,557
    社債券939,498,960
    派生商品評価勘定4,756,842
    未収入金26,318,437
    未収利息8,261,452
    前払費用412,438
    差入委託証拠金29,985,806
    流動資産合計1,737,401,394
    資産合計1,737,401,394
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定5,149,441
    未払金41,312,160
    未払解約金5,600,000
    未払利息23
    流動負債合計52,061,624
    負債合計52,061,624
    純資産の部
    元本等
    元本861,642,565
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)823,697,205
    元本等合計1,685,339,770
    純資産合計1,685,339,770
    負債純資産合計1,737,401,394

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    先物取引
    計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    派生商品取引等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2020年 6月 5日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額1.9560円
    (10,000口当たり純資産額)(19,560円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2019年12月 6日
    至 2020年 6月 5日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、金利先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする金利等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2020年 6月 5日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2020年 6月 5日現在
    期首2019年12月 6日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額937,963,434円
    同期中における追加設定元本額0円
    同期中における一部解約元本額76,320,869円
    期末元本額861,642,565円
    期末元本額の内訳*
    米欧債券・インカムオープン861,642,565円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2020年6月5日現在)

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2020年6月5日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルHUNGARY8,000.008,792.84
    REPUBLIC OF POLAND10,000.0010,569.83
    REPUBLIC OF POLAND10,000.0011,140.31
    REPUBLICA ORIENT URUGUAY10,000.0011,310.70
    REPUBLICA ORIENT URUGUAY5,000.005,637.55
    TSY INFL IX N/B I/L467,000.00494,452.69
    TSY INFL IX N/B I/L192,000.00198,735.21
    TSY INFL IX N/B I/L74,000.0083,208.10
    TSY INFL IX N/B I/L24,000.0027,253.08
    UNITED MEXICAN STATES26,000.0027,814.93
    US TREASURY N/B40,000.0042,603.12
    小計銘柄数:11866,000.00921,518.36
    (100,528,437)
    組入時価比率:6.0%6.2%
    ユーロBELGIUM KINGDOM10,000.0010,389.67
    BELGIUM KINGDOM50,000.0053,787.40
    BELGIUM KINGDOM55,000.0058,992.28
    BELGIUM KINGDOM47,300.0080,571.86
    BELGIUM KINGDOM5,000.007,388.79
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO145,000.00147,378.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO81,000.0088,022.70
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO30,000.0032,526.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO78,000.0078,203.26
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO10,000.0010,638.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO35,000.0041,958.00
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO10,000.0011,384.32
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO16,000.0021,745.95
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO13,000.0011,815.28
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO40,000.0064,256.00
    BUNDESOBLIGATION110,000.00113,109.59
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND97,000.0091,396.31
    BUONI POLIENNALI DEL TES4,000.005,084.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES20,000.0019,080.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES44,000.0046,129.60
    BUONI POLIENNALI DEL TES51,000.0074,250.90
    BUONI POLIENNALI DEL TES30,000.0032,400.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES20,000.0023,900.00
    BUONI POLIENNALI DEL TES68,000.0088,665.20
    BUONI POLIENNALI DEL TES10,000.0010,200.00
    FINNISH GOVERNMENT10,000.0015,025.50
    FRANCE (GOVT OF)10,000.0010,014.43
    FRANCE (GOVT OF)50,000.0066,097.25
    FRANCE (GOVT OF)50,000.0059,947.00
    FRANCE (GOVT OF)10,000.009,873.08
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T4,000.007,887.65
    IRISH TSY 0.4% 203510,000.009,867.27
    IRISH TSY 1.10% 202910,000.0010,873.33
    IRISH TSY 1.7% 20379,000.0010,639.18
    IRISH TSY 2% 204510,000.0012,896.34
    NETHERLANDS GOVERNMENT55,000.0058,058.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT35,000.0058,108.07
    OBRIGACOES DO TESOURO10,000.0011,466.54
    OBRIGACOES DO TESOURO10,000.0011,264.80
    OBRIGACOES DO TESOURO20,000.0019,920.86
    OBRIGACOES DO TESOURO10,000.0014,802.56
    REPUBLIC OF AUSTRIA10,000.0013,733.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA30,000.0032,822.53
    REPUBLIC OF AUSTRIA10,000.0010,686.47
    REPUBLIC OF AUSTRIA20,000.0021,077.38
    REPUBLIC OF AUSTRIA10,000.0010,737.04
    REPUBLIC OF AUSTRIA23,000.0037,916.95
    REPUBLIC OF POLAND20,000.0021,444.40
    REPUBLIKA SLOVENIJA6,000.006,485.88
    REPUBLIKA SLOVENIJA5,000.005,708.44
    ROMANIA30,000.0029,898.60
    SLOVAKIA GOVERNMENT BOND8,000.008,435.02
    SLOVAKIA GOVERNMENT BOND5,000.006,282.15
    小計銘柄数:531,569,300.001,815,242.83
    (224,454,775)
    組入時価比率:13.3%13.9%
    合計324,983,212
    (324,983,212)
    地方債証券ユーロFREIE HANSESTADT BREMEN40,000.0040,336.00
    LAND BERLIN15,000.0015,496.50
    LAND BERLIN5,000.005,240.75
    LAND HESSEN15,000.0015,739.50
    LAND NIEDERSACHSEN10,000.0010,404.00
    LAND NIEDERSACHSEN29,000.0032,598.90
    LAND NORDRHEIN-WESTFALEN13,000.0014,030.90
    LAND NORDRHEIN-WESTFALEN15,000.0017,176.50
    LAND NORDRHEIN-WESTFALEN6,000.007,672.20
    小計銘柄数:9148,000.00158,695.25
    (19,622,667)
    組入時価比率:1.2%1.2%
    合計19,622,667
    (19,622,667)
    特殊債券米ドルEUROPEAN INVESTMENT BANK20,000.0022,111.63
    FEDERAL FARM CREDIT BANK20,000.0021,563.01
    FEDERAL FARM CREDIT BANK160,000.00159,706.12
    FG G036212,499.482,892.89
    FG G0635473,893.5083,263.26
    FG G066701,133.141,309.01
    FG G067703,974.894,582.13
    FG G0871175,670.8681,309.45
    FG G0872632,020.7033,907.22
    FG G0874735,449.8337,596.21
    FG G0875129,391.5731,404.71
    FG J1860010,848.2411,456.24
    FG J3228340,147.2042,904.12
    FG Q2048666,687.3971,491.58
    FGOLD 15YR G117206.176.49
    FGOLD 15YR G1806514.5015.27
    FGOLD 15YR J041291,027.341,083.85
    FN 9297103,064.963,232.90
    FN AB24664,455.715,105.18
    FN AB681221,524.0822,578.13
    FN AB744818,470.1319,374.62
    FN AC956481,840.6792,295.25
    FN AE02862,076.802,190.59
    FN AI59587,822.578,319.27
    FN AJ144516,859.5217,930.02
    FN AJ175818,899.2019,988.03
    FN AL13219,727.9310,288.38
    FN AL336513,780.8416,158.56
    FN AL695090,466.0199,626.63
    FN AL827720,175.4121,440.51
    FN AS030356,304.0660,309.41
    FN AS497139,660.0042,853.13
    FN AS760135,925.7138,945.99
    FN AZ734552,623.0758,264.82
    FN BD4709186,091.28199,374.17
    FN BM178557,280.8964,603.37
    FN MA277535,802.0137,532.89
    FN MA304970,903.2575,016.58
    FN MA4055110,000.00113,897.03
    FNMA 30YR 73566711,440.8613,186.49
    FNMA 30YR 72594653,595.7562,731.09
    FNMA 30YR 73559142,749.6849,272.39
    FNMA 30YR 7513511,059.361,200.28
    FNMA 30YR 7737752,817.213,237.33
    G2 520442,456.5947,009.84
    G2 MA007213,882.7414,501.85
    G2 MA1090176,656.45193,581.62
    G2 MA296092,965.4599,084.28
    G2 MA380453,023.8257,683.30
    G2 MA400314,347.7815,245.27
    G2 MA426130,693.3832,601.35
    G2 MA445211,379.3312,325.89
    G2 MA533015,925.7617,061.62
    G2 MA539724,361.7125,980.19
    GN 7835699,737.9710,267.19
    INTER-AMERICAN DEVEL BK20,000.0022,060.62
    INTL BK RECON & DEVELOP30,000.0032,166.42
    INTL BK RECON & DEVELOP20,000.0022,378.36
    小計銘柄数:582,193,612.752,367,504.03
    (258,271,014)
    組入時価比率:15.3%16.0%
    ユーロBK NEDERLANDSE GEMEENTEN15,000.0015,933.75
    CAISSE D'AMORT DETTE SOC10,000.0010,736.06
    EFSF120,000.00125,521.20
    EFSF10,000.0012,336.40
    EFSF20,000.0029,989.00
    EFSF10,000.0010,905.50
    EFSF15,000.0020,868.00
    EURO STABILITY MECHANISM5,000.007,144.95
    EUROPEAN INVESTMENT BANK70,000.0076,712.30
    EUROPEAN INVESTMENT BANK35,000.0038,322.20
    EUROPEAN INVESTMENT BANK20,000.0021,361.00
    EUROPEAN INVESTMENT BANK10,000.0011,752.50
    EUROPEAN INVESTMENT BANK5,000.006,584.30
    EUROPEAN UNION50,000.0054,033.50
    KFW66,000.0068,633.40
    KFW10,000.0011,463.00
    LANDWIRTSCH. RENTENBANK15,000.0015,526.95
    NRW.BANK20,000.0020,348.00
    RESEAU FERRE DE FRANCE20,000.0031,407.80
    小計銘柄数:19526,000.00589,579.81
    (72,901,543)
    組入時価比率:4.3%4.5%
    合計331,172,557
    (331,172,557)
    社債券米ドルABBVIE INC30,000.0031,229.85
    ABBVIE INC5,000.005,512.13
    ABBVIE INC5,000.005,516.19
    ABBVIE INC7,000.007,543.26
    ABBVIE INC10,000.0011,789.74
    ABBVIE INC5,000.006,054.06
    AEP TEXAS INC4,000.004,231.23
    AEP TRANSMISSION CO LLC5,000.005,698.51
    AEP TRANSMISSION CO LLC10,000.0010,069.53
    ALABAMA POWER CO10,000.0011,408.86
    ALTRIA GROUP INC10,000.0010,476.45
    ALTRIA GROUP INC25,000.0027,330.67
    ALTRIA GROUP INC5,000.005,721.90
    ALTRIA GROUP INC10,000.0011,544.58
    ALTRIA GROUP INC5,000.006,102.96
    AMAZON.COM INC5,000.006,395.37
    AMER AIRLINE 19-1AA PTT9,846.038,896.07
    AMEREN ILLINOIS CO20,000.0021,137.33
    AMERICAN TOWER CORP10,000.0010,602.46
    AMERICAN TOWER CORP4,000.003,978.75
    AMGEN INC20,000.0021,364.94
    ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN20,000.0023,290.78
    ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR15,000.0016,938.84
    ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR10,000.0011,272.08
    AON PLC15,000.0017,841.81
    AON PLC5,000.006,009.40
    APPLE INC5,000.006,374.55
    APPLIED MATERIALS INC6,000.005,835.72
    AT&T INC10,000.0011,496.15
    AT&T INC15,000.0018,306.49
    AT&T INC3,000.003,486.57
    AT&T INC11,000.0012,176.68
    AUTODESK INC10,000.0011,140.29
    BALTIMORE GAS & ELECTRIC5,000.005,952.52
    BALTIMORE GAS & ELECTRIC10,000.0010,289.46
    Bank25,000.0026,575.80
    BANK 2019-BN18 A440,000.0044,809.35
    BANK OF AMERICA CORP20,000.0021,322.86
    BANK OF AMERICA CORP20,000.0020,883.55
    BANK OF AMERICA CORP10,000.0010,999.70
    BANK OF NY MELLON CORP20,000.0021,952.59
    BANK OF NY MELLON CORP10,000.0011,160.66
    Barclays Commercial Mort10,000.008,892.13
    BAT CAPITAL CORP5,000.005,267.18
    BAXALTA INC2,000.002,663.88
    BENCHMARK MORTGAGE TRUST20,000.0021,189.29
    BOEING CO7,000.008,331.19
    BP CAP MARKETS AMERICA10,000.0011,223.28
    BP CAP MARKETS AMERICA10,000.0011,405.93
    BP CAPITAL MARKETS PLC30,000.0033,075.93
    BRISTOL MYERS SQUIBB2,000.002,040.27
    BROADCOM CRP / CAYMN FI20,000.0021,447.06
    CAPITAL ONE FINANCIAL CO5,000.005,379.10
    CD COMMERCIAL MORTGAGE T30,000.0032,866.26
    CHARTER COMM OPT LLC/CAP30,000.0034,304.85
    CHARTER COMM OPT LLC/CAP20,000.0023,654.02
    CHARTER COMM OPT LLC/CAP5,000.005,934.13
    CHARTER COMM OPT LLC/CAP3,000.003,356.75
    CHENIERE CORP CHRISTI HD30,000.0033,563.06
    CIMAREX ENERGY CO9,000.009,253.79
    CIMAREX ENERGY CO5,000.004,998.45
    CITIGROUP COMMERCIAL MOR10,000.0010,424.94
    CITIGROUP COMMERCIAL MOR20,000.0021,202.65
    Citigroup Commercial Mor10,000.0010,727.02
    Citigroup Commercial Mor100,000.00106,297.35
    CITIGROUP INC20,000.0022,095.25
    COMCAST CORP20,000.0021,250.34
    COMCAST CORP22,000.0031,204.58
    COMCAST CORP10,000.0012,871.23
    COMCAST CORP5,000.006,539.99
    COMCAST CORP5,000.005,479.94
    COMM MORTGAGE TRUST20,000.0021,741.06
    CONSUMERS ENERGY CO5,000.005,921.21
    CONSUMERS ENERGY CO5,000.005,796.59
    CONSUMERS ENERGY CO5,000.005,250.06
    CROWN CASTLE INTL CORP10,000.0011,019.90
    CROWN CASTLE INTL CORP5,000.005,705.11
    CROWN CASTLE INTL CORP15,000.0015,981.39
    CSX CORP5,000.005,386.89
    CVS HEALTH CORP5,000.005,614.45
    CVS HEALTH CORP10,000.0012,714.05
    DANSKE BANK A/S200,000.00220,558.02
    DIAMONDBACK ENERGY INC10,000.009,897.49
    DISCOVER FINANCIAL SVS30,000.0033,170.25
    DISCOVERY COMMUNICATIONS5,000.005,500.86
    DISCOVERY COMMUNICATIONS5,000.005,701.87
    DOMINION ENERGY GAS HLDG2,000.002,241.99
    DOWDUPONT INC50,000.0057,213.59
    DTE ELECTRIC CO5,000.006,073.30
    DTE ELECTRIC CO5,000.005,951.57
    DUKE ENERGY CAROLINAS6,000.007,080.71
    DUKE ENERGY CAROLINAS10,000.0010,612.28
    DUKE ENERGY CAROLINAS5,000.005,730.56
    DUKE ENERGY CAROLINAS5,000.005,301.30
    DUKE ENERGY CORP72,000.0075,263.48
    DUKE ENERGY FLORIDA LLC37,000.0039,339.62
    DUKE ENERGY PROGRESS LLC10,000.0011,382.84
    DUKE ENERGY PROGRESS LLC15,000.0016,570.67
    ENBRIDGE INC10,000.0010,282.29
    ENBRIDGE INC10,000.0010,716.67
    ENERGY TRANSFER OPERATNG5,000.005,209.64
    ENERGY TRANSFER OPERATNG5,000.005,020.22
    ENERGY TRANSFER OPERATNG5,000.004,902.18
    ENTERGY LOUISIANA LLC5,000.005,924.38
    ENTERPRISE PRODUCTS OPER30,000.0033,323.53
    EXXON MOBIL CORPORATION25,000.0027,660.54
    EXXON MOBIL CORPORATION5,000.005,336.15
    FEDEX CORP5,000.005,241.92
    FIFTH THIRD BANCORP40,000.0043,504.57
    FISERV INC10,000.0011,245.12
    FISERV INC10,000.0010,987.77
    FISERV INC10,000.0011,566.68
    FISERV INC5,000.005,572.05
    FLORIDA POWER & LIGHT CO10,000.0010,999.86
    GENERAL ELEC CAP CORP5,000.005,667.46
    GENERAL ELECTRIC COMPANY15,000.0015,383.65
    GENERAL MOTORS CO3,000.003,169.65
    GENERAL MOTORS FINL CO5,000.005,156.39
    GILEAD SCIENCES INC4,000.005,224.40
    GLOBAL PAYMENTS INC5,000.005,277.59
    GLOBAL PAYMENTS INC15,000.0015,968.18
    GLP CAPITAL LP / FIN II5,000.004,738.60
    GOLDMAN SACHS GROUP INC20,000.0021,320.18
    GOLDMAN SACHS GROUP INC10,000.0011,113.00
    GS MORTGAGE SECURITIES T20,000.0020,459.45
    HARRIS CORPORATION4,000.004,461.23
    HARRIS CORPORATION10,000.0011,595.67
    HCA INC55,000.0059,426.75
    HP ENTERPRISE CO7,000.007,748.78
    ING GROEP NV200,000.00218,587.86
    INTERCONTINENTALEXCHANGE15,000.0017,267.85
    JP MORGAN CHASE & CO25,000.0027,137.49
    JPMBB COMMERCIAL MORTGAG175,000.00189,082.53
    JPMORGAN CHASE & CO30,000.0031,093.84
    JPMORGAN CHASE & CO65,000.0071,784.21
    JPMORGAN CHASE & CO5,000.005,571.07
    JPMORGAN CHASE & CO5,000.005,582.36
    JPMORGAN CHASE & CO25,000.0028,319.60
    JPMORGAN CHASE & CO20,000.0021,085.78
    JPMORGAN CHASE & CO5,000.005,873.74
    KINDER MORGAN ENER PART13,000.0014,269.67
    KLA-TENCOR CORP15,000.0017,357.75
    L3 HARRIS TECH10,000.0011,038.45
    L3 HARRIS TECH8,000.009,054.29
    LAM RESEARCH CORP22,000.0025,112.20
    LOCKHEED MARTIN CORP15,000.0017,860.58
    LOCKHEED MARTIN CORP3,000.003,555.92
    LOCKHEED MARTIN CORP5,000.005,142.51
    MARATHON PETROLEUM CORP10,000.0010,218.93
    MARSH & MCLENNAN COS INC5,000.005,394.84
    MARSH & MCLENNAN COS INC15,000.0017,722.74
    MASTERCARD INC20,000.0022,304.45
    MCDONALD'S CORP65,000.0067,364.53
    MCDONALD'S CORP2,000.002,089.19
    MCDONALD'S CORP2,000.002,005.91
    MCDONALD'S CORP4,000.004,349.48
    MCDONALD'S CORP5,000.006,016.46
    MICROSOFT CORP16,000.0019,994.71
    MIDAMERICAN ENERGY CO15,000.0017,846.30
    MORGAN STANLEY10,000.0011,246.54
    MORGAN STANLEY10,000.0011,769.44
    Morgan Stanley BAML Trus10,000.0010,041.66
    Morgan Stanley BAML Trus10,000.0010,988.98
    MOTOROLA SOLUTIONS INC15,000.0016,733.15
    MOTOROLA SOLUTIONS INC5,000.005,320.46
    MPLX25,000.0025,980.36
    MPLX LP10,000.0010,465.94
    MPLX LP2,000.002,113.07
    NEWMONT GOLDCORP CORP5,000.005,146.89
    NEXEN INC10,000.0013,769.86
    NORTHERN STATES PWR-MINN8,000.008,258.37
    NORTHROP GRUMMAN CORP5,000.005,466.88
    NORTHROP GRUMMAN CORP40,000.0044,195.76
    NVIDIA CORP5,000.005,622.57
    NVIDIA CORP5,000.005,491.68
    NVIDIA CORP10,000.0011,314.97
    OHIO POWER COMPANY10,000.0011,600.86
    ORACLE CORP30,000.0032,332.26
    ORACLE CORP18,000.0025,895.70
    OWENS CORNING5,000.005,272.12
    PACIFICORP5,000.006,946.26
    PAYPAL HOLDINGS INC30,000.0031,800.00
    PETROLEOS MEXICA PEMEX10,000.0010,031.85
    PETROLEOS MEXICANOS20,000.0015,346.70
    PHILIP MORRIS INTL INC5,000.005,184.75
    QUALCOMM INC7,000.008,415.61
    REPUBLIC SERVICES INC5,000.005,414.79
    REPUBLIC SERVICES INC15,000.0016,449.66
    REPUBLIC SERVICES INC5,000.005,760.57
    REYNOLDS AMERICAN INC15,000.0018,310.58
    RIO TINTO FIN USA PLC2,000.002,430.78
    SABINE PASS LIQUEFACTION35,000.0039,548.14
    SEAGATE HDD CAYMAN2,000.002,172.19
    SHELL INTERNATIONAL FIN5,000.006,120.46
    SHIRE ACQ INV IRELAND DA5,000.005,517.78
    SLM Student Loan Trust95,423.7994,562.70
    SLM Student Loan Trust66,576.9061,193.91
    SLM Student Loan Trust79,001.7773,456.62
    SLMA 2012-2 A50,739.3146,752.40
    STATE STREET CORP25,000.0027,833.70
    STATE STREET CORP13,000.0014,133.85
    TAMPA ELECTRIC CO35,000.0036,084.75
    TEXTRON INC25,000.0025,089.27
    THERMO FISHER SCIENTIFIC15,000.0016,094.21
    TIME WARNER CABLE INC10,000.0010,773.68
    TOYOTA MOTOR CORP5,000.005,708.73
    TRANSCONT GAS PIPE LINE25,000.0027,666.58
    UBS Commercial Mortgage20,000.0018,108.02
    UNION PACIFIC CORP15,000.0015,643.13
    UNION PACIFIC CORP5,000.005,733.65
    UNION PACIFIC CORP10,000.0011,326.61
    UNITED AIR 2018-1 AA PTT9,330.268,367.16
    UNITED AIR 2019-2 A PTT20,000.0014,323.59
    UNITED TECHNOLOGIES CORP25,000.0028,136.71
    UNITED TECHNOLOGIES CORP6,000.008,465.30
    UNITEDHEALTH GROUP INC10,000.0011,371.53
    UNITEDHEALTH GROUP INC30,000.0035,742.66
    VERIZON COMMUNICATIONS30,000.0033,350.27
    VERIZON COMMUNICATIONS15,000.0017,418.81
    VERIZON COMMUNICATIONS15,000.0018,737.03
    VIACOM INC5,000.005,012.69
    VIRGINIA ELEC & POWER CO30,000.0031,471.29
    VIRGINIA ELEC & POWER CO10,000.0011,684.04
    VIRGINIA ELEC & POWER CO3,000.003,225.76
    WALGREENS BOOTS ALLIANCE5,000.005,431.50
    WALT DISNEY COMPANY/THE25,000.0025,380.29
    WASTE MANAGEMENT INC15,000.0016,687.96
    WASTE MANAGEMENT INC2,000.002,410.04
    WELLS FARGO & COMPANY50,000.0054,311.89
    WELLS FARGO & COMPANY15,000.0015,669.10
    Wells Fargo Commercial M25,000.0028,751.23
    Wells Fargo Commercial M14,000.0015,174.00
    WILLIAMS COMPANIES INC10,000.0010,547.80
    WILLIAMS PARTNERS LP6,000.006,775.05
    WILLIS NORTH AMERICA INC20,000.0021,148.08
    小計銘柄数:2354,028,918.064,372,904.66
    (477,040,169)
    組入時価比率:28.3%29.6%
    ユーロABBOTT IRELAND FINANCING100,000.0098,830.00
    APPLE INC125,000.00124,182.28
    ASML HOLDING NV100,000.00101,044.00
    BANCO DE SABADELL SA100,000.00100,330.00
    BANQUE FED CRED MUTUEL100,000.0099,808.70
    BASF SE13,000.0014,347.06
    BAT CAPITAL CORP100,000.00100,563.70
    BNP PARIBAS30,000.0032,725.02
    BPCE SA100,000.00100,757.34
    BPCE SFH - SOCIETE DE FI100,000.00107,622.00
    CAISSE REFINANCE L'HABIT195,000.00223,289.04
    CRED MUTUEL- CIC HOME LO100,000.00115,828.50
    DAIMLER INTL FINANCE BV30,000.0029,803.50
    DANSKE BANK A/S100,000.00101,564.50
    DEUTSCHE TELEKOM INT FIN35,000.0037,884.00
    DZ HYP AG39,000.0041,258.10
    E.ON SE110,000.00109,730.50
    E.ON SE5,000.004,978.25
    ENGIE SA100,000.00100,482.20
    FIDELITY NATIONAL INFORM100,000.00102,647.30
    FRESENIUS FIN IRELAND PL10,000.0010,680.00
    GOLDMAN SACHS GROUP INC75,000.0076,215.00
    IBM CORP100,000.00100,269.60
    ING BANK NV100,000.0099,985.00
    INNOGY FINANCE BV25,000.0025,378.75
    INNOGY FINANCE BV10,000.0010,585.00
    INTESA SANPAOLO SPA100,000.00116,108.00
    JPMORGAN CHASE & CO100,000.00106,415.00
    MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS210,000.00209,271.30
    MERCK FIN SERVICES GMBH100,000.00102,570.00
    MET LIFE GLOB FUNDING I100,000.00100,651.97
    NORDEA BANK AB100,000.00102,746.50
    ORANGE SA100,000.00103,178.60
    SAP SE80,000.0088,220.00
    SCHNEIDER ELECTRIC SE100,000.0099,420.00
    SIEMENS FINANCIERINGSMAT20,000.0019,924.00
    SIEMENS FINANCIERINGSMAT10,000.009,743.50
    SIEMENS FINANCIERINGSMAT20,000.0021,406.00
    SIEMENS FINANCIERINGSMAT15,000.0015,927.75
    SIEMENS FINANCIERINGSMAT10,000.009,623.50
    SKY PLC100,000.00101,525.50
    SOCIETE GENERALE100,000.00100,110.00
    TOTAL CAPITAL SA100,000.00119,008.00
    VOLKSWAGEN FIN SERV AG50,000.0049,692.50
    VOLKSWAGEN FIN SERV AG25,000.0025,142.50
    VOLKSWAGEN INTL FIN NV100,000.0099,755.00
    WALMART INC50,000.0068,834.05
    小計銘柄数:473,592,000.003,740,063.01
    (462,458,791)
    組入時価比率:27.4%28.6%
    合計939,498,960
    (939,498,960)
    合計1,615,277,396
    (1,615,277,396)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2020年 6月 5日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引
    債券先物取引
    買建426,705,445-424,006,989△2,698,456
    売建238,951,686-238,139,464812,222
    金利先物取引
    売建81,502,502-81,563,865△61,363
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建110,761,362-114,262,0783,500,716
    米ドル32,652,365-33,142,949490,584
    ユーロ78,108,997-81,119,1293,010,132
    売建116,205,212-118,150,930△1,945,718
    米ドル83,552,847-84,381,362△828,515
    ユーロ32,652,365-33,769,568△1,117,203
    合計---△392,599

    (注)時価の算定方法
    1先物取引
    外国先物取引について
    先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
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    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
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    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
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    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
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    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
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    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
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    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
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    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
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