有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
- 【提出】
- 2010年2月26日 16:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,363,932 | 6,833,211 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,306,511 | 10,684,787 |
| 営業未収入金 | 136,524 | 135,572 |
| 前払費用 | 223,238 | 63,604 |
| 繰延税金資産 | 19 | 18 |
| その他 | 237 | 456 |
| 流動資産合計 | 17,030,464 | 17,717,651 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,072,818 | 8,073,178 |
| 減価償却累計額 | -459,025 | -602,002 |
| 建物（純額） | 7,613,793 | 7,471,175 |
| 構築物 | 98,262 | 98,262 |
| 減価償却累計額 | -25,899 | -32,603 |
| 構築物（純額） | 72,362 | 65,659 |
| 機械及び装置 | 93,811 | 93,811 |
| 減価償却累計額 | -5,589 | -8,628 |
| 機械及び装置（純額） | 88,222 | 85,182 |
| 工具 | | |
| 土地 | 14,422,415 | 14,422,418 |
| 信託建物 | 85,556,141 | 85,934,738 |
| 減価償却累計額 | -10,819,027 | -12,112,133 |
| 信託建物（純額） | 74,737,113 | 73,822,604 |
| 信託構築物 | 835,536 | 839,498 |
| 減価償却累計額 | -336,496 | -368,063 |
| 信託構築物（純額） | 499,039 | 471,434 |
| 信託機械及び装置 | 396,418 | 406,471 |
| 減価償却累計額 | -98,571 | -112,779 |
| 信託機械及び装置（純額） | 297,846 | 293,692 |
| 信託工具 | 73,111 | 75,723 |
| 減価償却累計額 | -26,997 | -32,451 |
| 信託工具 | 46,113 | 43,272 |
| 信託土地 | 115,630,314 | 115,630,314 |
| 信託建設仮勘定 | 25,344 | 25,344 |
| 建設仮勘定 | 22 | － |
| 有形固定資産合計 | 213,432,588 | 212,331,098 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 5,306 | 4,738 |
| 信託借地権 | 437,174 | 437,174 |
| 信託その他無形固定資産 | 1,961 | 1,917 |
| 無形固定資産合計 | 444,443 | 443,830 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 20,513 | 20,513 |
| 長期前払費用 | 296,205 | 228,661 |
| 投資その他の資産合計 | 326,718 | 259,174 |
| 固定資産合計 | 214,203,750 | 213,034,104 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 231,234,215 | 230,751,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 446,116 | 348,990 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | － | 15,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,400,000 | 15,400,000 |
| 前受金 | 106,072 | 103,075 |
| 預り金 | 1,844 | 2,270 |
| 未払費用 | 398,269 | 411,196 |
| 未払分配金 | 15,506 | 15,451 |
| 未払法人税等 | 904 | 932 |
| 未払消費税等 | 199,113 | 123,007 |
| 信託前受金 | 1,108,063 | 1,099,129 |
| 信託預り金 | 31,837 | 33,662 |
| 流動負債合計 | 17,707,728 | 32,537,716 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 25,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 61,400,000 | 61,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,438,269 | 1,399,890 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,694,455 | 13,589,105 |
| 固定負債合計 | 101,532,725 | 86,388,996 |
| 負債合計 | 119,240,453 | 118,926,713 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 108,310,509 | 108,310,509 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,683,252 | 3,514,532 |
| 剰余金合計 | 3,683,252 | 3,514,532 |
| 投資主資本合計 | 111,993,762 | 111,825,042 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 111,993,762 | 111,825,042 |
| 負債純資産合計 | 231,234,215 | 230,751,756 |
