有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成21年12月1日-平成22年5月31日)
- 【提出】
- 2010年8月27日 16:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成21年12月1日-平成22年5月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,833,211 | 2,952,414 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,684,787 | 10,417,823 |
| 営業未収入金 | 135,572 | 117,428 |
| 未収消費税等 | － | 5,533 |
| 前払費用 | 63,604 | 241,533 |
| 繰延税金資産 | 18 | 19 |
| その他 | 456 | 442 |
| 流動資産合計 | 17,717,651 | 13,735,196 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,073,178 | 8,074,831 |
| 減価償却累計額 | -602,002 | -744,990 |
| 建物（純額） | 7,471,175 | 7,329,841 |
| 構築物 | 98,262 | 98,262 |
| 減価償却累計額 | -32,603 | -39,307 |
| 構築物（純額） | 65,659 | 58,955 |
| 機械及び装置 | 93,811 | 93,811 |
| 減価償却累計額 | -8,628 | -11,668 |
| 機械及び装置（純額） | 85,182 | 82,143 |
| 工具 | | |
| 土地 | 14,422,418 | 14,422,418 |
| 信託建物 | 85,934,738 | 88,195,732 |
| 減価償却累計額 | -12,112,133 | -13,432,026 |
| 信託建物（純額） | 73,822,604 | 74,763,706 |
| 信託構築物 | 839,498 | 873,101 |
| 減価償却累計額 | -368,063 | -396,362 |
| 信託構築物（純額） | 471,434 | 476,739 |
| 信託機械及び装置 | 406,471 | 423,645 |
| 減価償却累計額 | -112,779 | -129,297 |
| 信託機械及び装置（純額） | 293,692 | 294,348 |
| 信託工具 | 75,723 | 79,871 |
| 減価償却累計額 | -32,451 | -38,080 |
| 信託工具 | 43,272 | 41,790 |
| 信託土地 | 115,630,314 | 118,516,106 |
| 信託建設仮勘定 | 25,344 | 425,061 |
| 有形固定資産合計 | 212,331,098 | 216,411,112 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,738 | 4,169 |
| 信託借地権 | 437,174 | 437,174 |
| 信託その他無形固定資産 | 1,917 | 1,874 |
| 無形固定資産合計 | 443,830 | 443,218 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 20,513 | 20,651 |
| 長期前払費用 | 228,661 | 423,256 |
| 投資その他の資産合計 | 259,174 | 453,908 |
| 固定資産合計 | 213,034,104 | 217,308,238 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 230,751,756 | 231,043,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 348,990 | 784,730 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,400,000 | 12,400,000 |
| 前受金 | 103,075 | 105,739 |
| 預り金 | 2,270 | 1,926 |
| 未払費用 | 411,196 | 379,668 |
| 未払分配金 | 15,451 | 15,657 |
| 未払法人税等 | 932 | 974 |
| 未払消費税等 | 123,007 | － |
| 信託前受金 | 1,099,129 | 1,122,686 |
| 信託預り金 | 33,662 | 30,548 |
| 流動負債合計 | 32,537,716 | 29,841,933 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 61,400,000 | 64,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,399,890 | 1,358,734 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,589,105 | 13,650,917 |
| 固定負債合計 | 86,388,996 | 89,409,652 |
| 負債合計 | 118,926,713 | 119,251,586 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 108,310,509 | 108,310,509 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,514,532 | 3,481,339 |
| 剰余金合計 | 3,514,532 | 3,481,339 |
| 投資主資本合計 | 111,825,042 | 111,791,848 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 111,825,042 | 111,791,848 |
| 負債純資産合計 | 230,751,756 | 231,043,434 |
