有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成22年6月1日-平成22年11月30日)
- 【提出】
- 2011年2月25日 16:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成22年6月1日-平成22年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,952,414 | 2,879,966 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,417,823 | 11,051,491 |
| 営業未収入金 | 117,428 | 132,042 |
| 未収消費税等 | 5,533 | － |
| 前払費用 | 241,533 | 65,485 |
| 繰延税金資産 | 19 | 18 |
| その他 | 442 | 182,328 |
| 流動資産合計 | 13,735,196 | 14,311,332 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,074,831 | 8,091,269 |
| 減価償却累計額 | -744,990 | -888,133 |
| 建物（純額） | 7,329,841 | 7,203,136 |
| 構築物 | 98,262 | 99,226 |
| 減価償却累計額 | -39,307 | -45,263 |
| 構築物（純額） | 58,955 | 53,963 |
| 機械及び装置 | 93,811 | 93,811 |
| 減価償却累計額 | -11,668 | -14,707 |
| 機械及び装置（純額） | 82,143 | 79,103 |
| 工具 | － | 1,511 |
| 減価償却累計額 | － | -27 |
| 工具 | － | 1,483 |
| 土地 | 14,422,418 | 14,422,418 |
| 信託建物 | 88,195,732 | 89,103,803 |
| 減価償却累計額 | -13,432,026 | -14,753,693 |
| 信託建物（純額） | 74,763,706 | 74,350,110 |
| 信託構築物 | 873,101 | 879,482 |
| 減価償却累計額 | -396,362 | -424,023 |
| 信託構築物（純額） | 476,739 | 455,459 |
| 信託機械及び装置 | 423,645 | 458,403 |
| 減価償却累計額 | -129,297 | -146,625 |
| 信託機械及び装置（純額） | 294,348 | 311,777 |
| 信託工具 | 79,871 | 87,498 |
| 減価償却累計額 | -38,080 | -43,878 |
| 信託工具 | 41,790 | 43,619 |
| 信託土地 | 118,516,106 | 118,554,640 |
| 信託建設仮勘定 | 425,061 | 26,665 |
| 有形固定資産合計 | 216,411,112 | 215,502,377 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,169 | 3,601 |
| 信託借地権 | 437,174 | 437,174 |
| 信託その他無形固定資産 | 1,874 | 1,830 |
| 無形固定資産合計 | 443,218 | 442,606 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 20,651 | 20,651 |
| 長期前払費用 | 423,256 | 491,769 |
| 投資その他の資産合計 | 453,908 | 522,421 |
| 固定資産合計 | 217,308,238 | 216,467,405 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 231,043,434 | 230,778,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 784,730 | 641,292 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 15,000,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,400,000 | 21,100,000 |
| 前受金 | 105,739 | 102,059 |
| 預り金 | 1,926 | 2,291 |
| 未払費用 | 379,668 | 445,488 |
| 未払分配金 | 15,657 | 15,101 |
| 未払法人税等 | 974 | 872 |
| 未払消費税等 | － | 101,086 |
| 信託前受金 | 1,122,686 | 1,105,089 |
| 信託預り金 | 30,548 | 32,663 |
| 流動負債合計 | 29,841,933 | 23,545,944 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 長期借入金 | 64,400,000 | 60,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,358,734 | 1,342,543 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,650,917 | 13,624,069 |
| 固定負債合計 | 89,409,652 | 95,666,613 |
| 負債合計 | 119,251,586 | 119,212,558 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 108,310,509 | 108,310,509 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,481,339 | 3,255,669 |
| 剰余金合計 | 3,481,339 | 3,255,669 |
| 投資主資本合計 | 111,791,848 | 111,566,178 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 111,791,848 | 111,566,178 |
| 負債純資産合計 | 231,043,434 | 230,778,737 |
