有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成22年12月1日-平成23年5月31日)
- 【提出】
- 2011年8月31日 14:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成22年12月1日-平成23年5月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,879,966 | 9,197,549 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,051,491 | 23,303,388 |
| 営業未収入金 | 132,042 | 291,576 |
| 前払費用 | 65,485 | 440,820 |
| 繰延税金資産 | 18 | － |
| その他 | 182,328 | 352 |
| 流動資産合計 | 14,311,332 | 33,233,686 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,091,269 | 18,336,646 |
| 減価償却累計額 | -888,133 | -1,231,332 |
| 建物（純額） | 7,203,136 | 17,105,314 |
| 構築物 | 99,226 | 140,697 |
| 減価償却累計額 | -45,263 | -54,715 |
| 構築物（純額） | 53,963 | 85,981 |
| 機械及び装置 | 93,811 | 193,383 |
| 減価償却累計額 | -14,707 | -23,952 |
| 機械及び装置（純額） | 79,103 | 169,431 |
| 工具 | 1,511 | 1,987 |
| 減価償却累計額 | -27 | -170 |
| 工具 | 1,483 | 1,816 |
| 土地 | 14,422,418 | 33,665,955 |
| 信託建物 | 89,103,803 | 129,954,800 |
| 減価償却累計額 | -14,753,693 | -17,024,120 |
| 信託建物（純額） | 74,350,110 | 112,930,680 |
| 信託構築物 | 879,482 | 1,065,465 |
| 減価償却累計額 | -424,023 | -465,685 |
| 信託構築物（純額） | 455,459 | 599,779 |
| 信託機械及び装置 | 458,403 | 757,396 |
| 減価償却累計額 | -146,625 | -198,957 |
| 信託機械及び装置（純額） | 311,777 | 558,438 |
| 信託工具 | 87,498 | 98,810 |
| 減価償却累計額 | -43,878 | -50,322 |
| 信託工具 | 43,619 | 48,487 |
| 信託土地 | 118,554,640 | 214,348,675 |
| 信託建設仮勘定 | 26,665 | 43,207 |
| 有形固定資産合計 | 215,502,377 | 379,557,768 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,601 | 3,032 |
| 借地権 | － | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 437,174 | 437,174 |
| 信託その他無形固定資産 | 1,830 | 249,972 |
| 無形固定資産合計 | 442,606 | 1,839,534 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 9,910 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 35,365 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 20,651 | 77,689 |
| 長期前払費用 | 491,769 | 1,717,426 |
| 投資その他の資産合計 | 522,421 | 1,840,393 |
| 固定資産合計 | 216,467,405 | 383,237,696 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 230,778,737 | 416,471,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 641,292 | 1,035,150 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | － | 17,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,100,000 | 31,588,375 |
| 前受金 | 102,059 | 293,608 |
| 預り金 | 2,291 | 3,044 |
| 未払費用 | 445,488 | 954,273 |
| 未払分配金 | 15,101 | 27,464 |
| 未払法人税等 | 872 | 605 |
| 未払消費税等 | 101,086 | 275,932 |
| 信託前受金 | 1,105,089 | 1,859,042 |
| 信託預り金 | 32,663 | 76,883 |
| 前受収益 | － | 54,327 |
| デリバティブ債務 | － | 61,950 |
| 災害損失引当金 | － | 110,383 |
| その他 | － | 1,271,857 |
| 流動負債合計 | 23,545,944 | 54,612,900 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 20,000,000 | 35,000,000 |
| 長期借入金 | 60,700,000 | 153,574,395 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,342,543 | 3,206,181 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,624,069 | 21,664,033 |
| 固定負債合計 | 95,666,613 | 213,444,611 |
| 負債合計 | 119,212,558 | 268,057,511 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 108,310,509 | 108,310,509 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | － | 23,548,287 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,255,669 | 16,617,025 |
| 剰余金合計 | 3,255,669 | 40,165,312 |
| 投資主資本合計 | 111,566,178 | 148,475,822 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | － | -61,950 |
| 評価・換算差額等合計 | － | -61,950 |
| 純資産合計 | 111,566,178 | 148,413,871 |
| 負債純資産合計 | 230,778,737 | 416,471,382 |
