有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成23年6月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年2月28日 14:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成23年6月1日-平成23年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,197,549 | 13,358,289 |
| 信託現金及び信託預金 | 23,303,388 | 24,534,611 |
| 営業未収入金 | 291,576 | 291,224 |
| 未収消費税等 | － | 574,923 |
| 前払費用 | 440,820 | 109,464 |
| その他 | 352 | 3,785 |
| 流動資産合計 | 33,233,686 | 38,872,299 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 18,336,646 | 19,829,458 |
| 減価償却累計額 | -1,231,332 | -1,593,313 |
| 建物（純額） | 17,105,314 | 18,236,144 |
| 構築物 | 140,697 | 142,060 |
| 減価償却累計額 | -54,715 | -64,166 |
| 構築物（純額） | 85,981 | 77,893 |
| 機械及び装置 | 193,383 | 218,184 |
| 減価償却累計額 | -23,952 | -35,769 |
| 機械及び装置（純額） | 169,431 | 182,415 |
| 工具 | 1,987 | 1,987 |
| 減価償却累計額 | -170 | -349 |
| 工具 | 1,816 | 1,637 |
| 土地 | 33,665,955 | 37,221,013 |
| 信託建物 | 129,954,800 | 145,190,389 |
| 減価償却累計額 | -17,024,120 | -19,441,437 |
| 信託建物（純額） | 112,930,680 | 125,748,951 |
| 信託構築物 | 1,065,465 | 1,200,302 |
| 減価償却累計額 | -465,685 | -505,552 |
| 信託構築物（純額） | 599,779 | 694,749 |
| 信託機械及び装置 | 757,396 | 1,073,144 |
| 減価償却累計額 | -198,957 | -259,656 |
| 信託機械及び装置（純額） | 558,438 | 813,488 |
| 信託工具 | 98,810 | 126,254 |
| 減価償却累計額 | -50,322 | -58,060 |
| 信託工具 | 48,487 | 68,194 |
| 信託土地 | 214,348,675 | 225,374,901 |
| 信託建設仮勘定 | 43,207 | 921 |
| 有形固定資産合計 | 379,557,768 | 408,420,311 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,032 | 2,463 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 437,174 | 585,575 |
| 信託その他無形固定資産 | 249,972 | 259,043 |
| 無形固定資産合計 | 1,839,534 | 1,996,438 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 9,910 | － |
| 差入敷金及び保証金 | 35,365 | 35,365 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 77,689 | 77,909 |
| 長期前払費用 | 1,717,426 | 1,560,900 |
| 投資その他の資産合計 | 1,840,393 | 1,674,176 |
| 固定資産合計 | 383,237,696 | 412,090,926 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 416,471,382 | 450,963,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,035,150 | 1,473,616 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 31,588,375 | 32,941,281 |
| 前受金 | 293,608 | 305,553 |
| 預り金 | 3,044 | 2,452 |
| 未払費用 | 954,273 | 949,044 |
| 未払分配金 | 27,464 | 28,604 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 275,932 | － |
| 信託前受金 | 1,859,042 | 1,963,907 |
| 信託預り金 | 76,883 | 37,158 |
| 前受収益 | 54,327 | 21,623 |
| デリバティブ債務 | 61,950 | 30,869 |
| 災害損失引当金 | 110,383 | － |
| その他 | 1,271,857 | 1,216,852 |
| 流動負債合計 | 54,612,900 | 55,971,570 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 35,000,000 | 35,000,000 |
| 長期借入金 | 153,574,395 | 128,135,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,206,181 | 3,296,190 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 21,664,033 | 21,974,800 |
| 固定負債合計 | 213,444,611 | 188,405,990 |
| 負債合計 | 268,057,511 | 244,377,560 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 108,310,509 | 165,924,928 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 配当積立金 | － | 12,492,873 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 16,617,025 | 4,650,444 |
| 剰余金合計 | 40,165,312 | 40,691,605 |
| 投資主資本合計 | 148,475,822 | 206,616,534 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -61,950 | -30,869 |
| 評価・換算差額等合計 | -61,950 | -30,869 |
| 純資産合計 | 148,413,871 | 206,585,664 |
| 負債純資産合計 | 416,471,382 | 450,963,225 |
