有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成23年12月1日-平成24年5月31日)
- 【提出】
- 2012年8月29日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成23年12月1日-平成24年5月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,358,289 | 12,415,462 |
| 信託現金及び信託預金 | 24,534,611 | 24,569,540 |
| 営業未収入金 | 291,224 | 238,365 |
| 未収消費税等 | 574,923 | － |
| 前払費用 | 109,464 | 460,186 |
| その他 | 3,785 | 12,056 |
| 流動資産合計 | 38,872,299 | 37,695,611 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 19,829,458 | 19,680,954 |
| 減価償却累計額 | -1,593,313 | -1,936,560 |
| 建物（純額） | 18,236,144 | 17,744,393 |
| 構築物 | 142,060 | 141,023 |
| 減価償却累計額 | -64,166 | -73,153 |
| 構築物（純額） | 77,893 | 67,869 |
| 機械及び装置 | 218,184 | 226,171 |
| 減価償却累計額 | -35,769 | -47,864 |
| 機械及び装置（純額） | 182,415 | 178,307 |
| 工具 | 1,987 | 7,769 |
| 減価償却累計額 | -349 | -552 |
| 工具 | 1,637 | 7,217 |
| 土地 | 37,221,013 | 39,221,351 |
| 信託建物 | 145,190,389 | 147,614,250 |
| 減価償却累計額 | -19,441,437 | -21,984,473 |
| 信託建物（純額） | 125,748,951 | 125,629,777 |
| 信託構築物 | 1,200,302 | 1,240,457 |
| 減価償却累計額 | -505,552 | -544,053 |
| 信託構築物（純額） | 694,749 | 696,403 |
| 信託機械及び装置 | 1,073,144 | 1,113,320 |
| 減価償却累計額 | -259,656 | -326,228 |
| 信託機械及び装置（純額） | 813,488 | 787,092 |
| 信託工具 | 126,254 | 185,986 |
| 減価償却累計額 | -58,060 | -68,024 |
| 信託工具 | 68,194 | 117,961 |
| 信託土地 | 225,374,901 | 228,870,572 |
| 信託建設仮勘定 | 921 | 359 |
| 建設仮勘定 | － | 2,799 |
| 有形固定資産合計 | 408,420,311 | 413,324,104 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,463 | 2,660 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 585,575 | 585,575 |
| 信託その他無形固定資産 | 259,043 | 252,423 |
| 無形固定資産合計 | 1,996,438 | 1,990,014 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 2,408,885 |
| 差入敷金及び保証金 | 35,365 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 77,909 | 77,939 |
| 長期前払費用 | 1,560,900 | 1,519,858 |
| 投資その他の資産合計 | 1,674,176 | 4,016,684 |
| 固定資産合計 | 412,090,926 | 419,330,803 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 450,963,225 | 457,026,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,473,616 | 1,923,434 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 17,000,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32,941,281 | 46,988,395 |
| 前受金 | 305,553 | 295,313 |
| 預り金 | 2,452 | 2,501 |
| 未払費用 | 949,044 | 907,863 |
| 未払分配金 | 28,604 | 30,655 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | － | 366,981 |
| 信託前受金 | 1,963,907 | 1,918,201 |
| 信託預り金 | 37,158 | 32,697 |
| 前受収益 | 21,623 | － |
| デリバティブ債務 | 30,869 | － |
| その他 | 1,216,852 | 1,200,428 |
| 流動負債合計 | 55,971,570 | 53,667,077 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 35,000,000 | 45,000,000 |
| 長期借入金 | 128,135,000 | 127,928,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,296,190 | 3,099,906 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 21,974,800 | 21,649,249 |
| 固定負債合計 | 188,405,990 | 197,677,156 |
| 負債合計 | 244,377,560 | 251,344,233 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 165,924,928 | 165,924,928 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 配当積立金 | 12,492,873 | 11,359,014 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,650,444 | 4,849,949 |
| 剰余金合計 | 40,691,605 | 39,757,252 |
| 投資主資本合計 | 206,616,534 | 205,682,180 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -30,869 | － |
| 評価・換算差額等合計 | -30,869 | － |
| 純資産合計 | 206,585,664 | 205,682,180 |
| 負債純資産合計 | 450,963,225 | 457,026,414 |
