有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成24年6月1日-平成24年11月30日)

【提出】
2013年2月22日 15:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成24年6月1日-平成24年11月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2012年5月31日2012年11月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金12,415,46212,326,467
信託現金及び信託預金24,569,54025,507,953
営業未収入金238,365270,948
前払費用460,18687,431
その他12,05621,024
流動資産合計37,695,61138,213,825
固定資産
有形固定資産
建物19,680,95419,940,212
減価償却累計額-1,936,560-2,292,382
建物(純額)17,744,39317,647,830
構築物141,023145,079
減価償却累計額-73,153-81,165
構築物(純額)67,86963,914
機械及び装置226,171233,617
減価償却累計額-47,864-60,344
機械及び装置(純額)178,307173,273
工具7,76919,298
減価償却累計額-552-1,389
工具7,21717,909
土地39,221,35139,227,659
信託建物147,614,250152,057,284
減価償却累計額-21,984,473-24,596,701
信託建物(純額)125,629,777127,460,583
信託構築物1,240,4571,259,228
減価償却累計額-544,053-588,961
信託構築物(純額)696,403670,266
信託機械及び装置1,113,3201,273,573
減価償却累計額-326,228-397,313
信託機械及び装置(純額)787,092876,260
信託工具185,986228,649
減価償却累計額-68,024-80,464
信託工具117,961148,185
信託土地228,870,572232,483,446
信託建設仮勘定35911,750
建設仮勘定2,7994,817
有形固定資産合計413,324,104418,785,896
無形固定資産
ソフトウエア2,6602,006
借地権1,149,3551,149,355
信託借地権585,575585,575
信託その他無形固定資産252,423245,758
無形固定資産合計1,990,0141,982,696
投資その他の資産
投資有価証券2,408,8852,212,516
差入敷金及び保証金10,00010,000
信託差入敷金及び保証金77,93978,119
長期前払費用1,519,8581,220,937
投資その他の資産合計4,016,6843,521,574
固定資産合計419,330,803424,290,167
繰延資産
資産合計457,026,414462,503,993
負債の部
流動負債
営業未払金1,923,4342,240,075
1年内償還予定の投資法人債10,000,000
1年内返済予定の長期借入金46,988,39559,880,000
前受金295,313288,695
預り金2,5014,595
未払費用907,863919,945
未払分配金30,65529,692
未払法人税等605605
未払消費税等366,98142,031
信託前受金1,918,2011,862,964
信託預り金32,69758,825
その他1,200,4281,154,431
流動負債合計53,667,07776,481,862
固定負債
投資法人債45,000,00051,500,000
長期借入金127,928,000105,226,000
預り敷金及び保証金3,099,9063,043,334
信託預り敷金及び保証金21,649,24921,719,765
固定負債合計197,677,156181,489,099
負債合計251,344,233257,970,962
純資産の部
投資主資本
出資総額165,924,928165,924,928
剰余金
出資剰余金23,548,28723,548,287
配当積立金11,359,01410,424,661
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)4,849,9494,635,153
剰余金合計39,757,25238,608,102
投資主資本合計205,682,180204,533,030
純資産合計205,682,180204,533,030
負債純資産合計457,026,414462,503,993