有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成24年6月1日-平成24年11月30日)
- 【提出】
- 2013年2月22日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成24年6月1日-平成24年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,415,462 | 12,326,467 |
| 信託現金及び信託預金 | 24,569,540 | 25,507,953 |
| 営業未収入金 | 238,365 | 270,948 |
| 前払費用 | 460,186 | 87,431 |
| その他 | 12,056 | 21,024 |
| 流動資産合計 | 37,695,611 | 38,213,825 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 19,680,954 | 19,940,212 |
| 減価償却累計額 | -1,936,560 | -2,292,382 |
| 建物（純額） | 17,744,393 | 17,647,830 |
| 構築物 | 141,023 | 145,079 |
| 減価償却累計額 | -73,153 | -81,165 |
| 構築物（純額） | 67,869 | 63,914 |
| 機械及び装置 | 226,171 | 233,617 |
| 減価償却累計額 | -47,864 | -60,344 |
| 機械及び装置（純額） | 178,307 | 173,273 |
| 工具 | 7,769 | 19,298 |
| 減価償却累計額 | -552 | -1,389 |
| 工具 | 7,217 | 17,909 |
| 土地 | 39,221,351 | 39,227,659 |
| 信託建物 | 147,614,250 | 152,057,284 |
| 減価償却累計額 | -21,984,473 | -24,596,701 |
| 信託建物（純額） | 125,629,777 | 127,460,583 |
| 信託構築物 | 1,240,457 | 1,259,228 |
| 減価償却累計額 | -544,053 | -588,961 |
| 信託構築物（純額） | 696,403 | 670,266 |
| 信託機械及び装置 | 1,113,320 | 1,273,573 |
| 減価償却累計額 | -326,228 | -397,313 |
| 信託機械及び装置（純額） | 787,092 | 876,260 |
| 信託工具 | 185,986 | 228,649 |
| 減価償却累計額 | -68,024 | -80,464 |
| 信託工具 | 117,961 | 148,185 |
| 信託土地 | 228,870,572 | 232,483,446 |
| 信託建設仮勘定 | 359 | 11,750 |
| 建設仮勘定 | 2,799 | 4,817 |
| 有形固定資産合計 | 413,324,104 | 418,785,896 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,660 | 2,006 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 585,575 | 585,575 |
| 信託その他無形固定資産 | 252,423 | 245,758 |
| 無形固定資産合計 | 1,990,014 | 1,982,696 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,408,885 | 2,212,516 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 77,939 | 78,119 |
| 長期前払費用 | 1,519,858 | 1,220,937 |
| 投資その他の資産合計 | 4,016,684 | 3,521,574 |
| 固定資産合計 | 419,330,803 | 424,290,167 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 457,026,414 | 462,503,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,923,434 | 2,240,075 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | － | 10,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 46,988,395 | 59,880,000 |
| 前受金 | 295,313 | 288,695 |
| 預り金 | 2,501 | 4,595 |
| 未払費用 | 907,863 | 919,945 |
| 未払分配金 | 30,655 | 29,692 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 366,981 | 42,031 |
| 信託前受金 | 1,918,201 | 1,862,964 |
| 信託預り金 | 32,697 | 58,825 |
| その他 | 1,200,428 | 1,154,431 |
| 流動負債合計 | 53,667,077 | 76,481,862 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 45,000,000 | 51,500,000 |
| 長期借入金 | 127,928,000 | 105,226,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,099,906 | 3,043,334 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 21,649,249 | 21,719,765 |
| 固定負債合計 | 197,677,156 | 181,489,099 |
| 負債合計 | 251,344,233 | 257,970,962 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 165,924,928 | 165,924,928 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 配当積立金 | 11,359,014 | 10,424,661 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,849,949 | 4,635,153 |
| 剰余金合計 | 39,757,252 | 38,608,102 |
| 投資主資本合計 | 205,682,180 | 204,533,030 |
| 純資産合計 | 205,682,180 | 204,533,030 |
| 負債純資産合計 | 457,026,414 | 462,503,993 |
