有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)
- 【提出】
- 2013年8月30日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,326,467 | 20,711,221 |
| 信託現金及び信託預金 | 25,507,953 | 19,680,099 |
| 営業未収入金 | 270,948 | 315,039 |
| 未収消費税等 | － | 593,629 |
| 有価証券 | － | 10,000,000 |
| 前払費用 | 87,431 | 470,314 |
| その他 | 21,024 | 49,938 |
| 流動資産合計 | 38,213,825 | 51,820,242 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 19,940,212 | 20,070,520 |
| 減価償却累計額 | -2,292,382 | -2,657,159 |
| 建物（純額） | 17,647,830 | 17,413,360 |
| 構築物 | 145,079 | 145,079 |
| 減価償却累計額 | -81,165 | -87,679 |
| 構築物（純額） | 63,914 | 57,400 |
| 機械及び装置 | 233,617 | 233,617 |
| 減価償却累計額 | -60,344 | -73,034 |
| 機械及び装置（純額） | 173,273 | 160,583 |
| 工具 | 19,298 | 21,145 |
| 減価償却累計額 | -1,389 | -2,950 |
| 工具 | 17,909 | 18,194 |
| 土地 | 39,227,659 | 39,227,659 |
| 信託建物 | 152,057,284 | 168,818,790 |
| 減価償却累計額 | -24,596,701 | -26,875,403 |
| 信託建物（純額） | 127,460,583 | 141,943,387 |
| 信託構築物 | 1,259,228 | 1,397,409 |
| 減価償却累計額 | -588,961 | -630,851 |
| 信託構築物（純額） | 670,266 | 766,558 |
| 信託機械及び装置 | 1,273,573 | 1,345,335 |
| 減価償却累計額 | -397,313 | -464,783 |
| 信託機械及び装置（純額） | 876,260 | 880,551 |
| 信託工具 | 228,649 | 230,030 |
| 減価償却累計額 | -80,464 | -76,049 |
| 信託工具 | 148,185 | 153,980 |
| 信託土地 | 232,483,446 | 260,467,532 |
| 信託建設仮勘定 | 11,750 | 6,489 |
| 建設仮勘定 | 4,817 | 3,475 |
| 有形固定資産合計 | 418,785,896 | 461,099,173 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,006 | 1,353 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 585,575 | 585,575 |
| 信託その他無形固定資産 | 245,758 | 239,094 |
| 無形固定資産合計 | 1,982,696 | 1,975,378 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,212,516 | 2,953 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 78,119 | 80,279 |
| 長期前払費用 | 1,220,937 | 1,751,049 |
| 投資その他の資産合計 | 3,521,574 | 1,844,282 |
| 固定資産合計 | 424,290,167 | 464,918,834 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 462,503,993 | 516,739,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 2,240,075 | 1,936,832 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 25,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 59,880,000 | 45,199,000 |
| 前受金 | 288,695 | 288,507 |
| 預り金 | 4,595 | 3,611 |
| 未払費用 | 919,945 | 723,439 |
| 未払分配金 | 29,692 | 27,715 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 42,031 | － |
| 信託前受金 | 1,862,964 | 2,102,284 |
| 信託預り金 | 58,825 | 42,906 |
| その他 | 1,154,431 | － |
| 流動負債合計 | 76,481,862 | 75,324,902 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 51,500,000 | 60,500,000 |
| 長期借入金 | 105,226,000 | 125,657,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,043,334 | 3,007,464 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 21,719,765 | 24,106,955 |
| 固定負債合計 | 181,489,099 | 213,271,420 |
| 負債合計 | 257,970,962 | 288,596,323 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 165,924,928 | 190,067,333 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 配当積立金 | 10,424,661 | 9,275,511 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,635,153 | 5,251,622 |
| 剰余金合計 | 38,608,102 | 38,075,421 |
| 投資主資本合計 | 204,533,030 | 228,142,754 |
| 純資産合計 | 204,533,030 | 228,142,754 |
| 負債純資産合計 | 462,503,993 | 516,739,077 |
