有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
- 【提出】
- 2014年2月26日 16:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 20,711,221 | 23,444,838 |
| 信託現金及び信託預金 | 19,680,099 | 21,000,167 |
| 営業未収入金 | 315,039 | 354,440 |
| 未収消費税等 | 593,629 | － |
| 有価証券 | 10,000,000 | 15,000,000 |
| 前払費用 | 470,314 | 112,010 |
| その他 | 49,938 | 6,227 |
| 流動資産合計 | 51,820,242 | 59,917,685 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 20,070,520 | 20,119,874 |
| 減価償却累計額 | -2,657,159 | -3,023,935 |
| 建物（純額） | 17,413,360 | 17,095,938 |
| 構築物 | 145,079 | 153,035 |
| 減価償却累計額 | -87,679 | -94,247 |
| 構築物（純額） | 57,400 | 58,787 |
| 機械及び装置 | 233,617 | 237,871 |
| 減価償却累計額 | -73,034 | -85,755 |
| 機械及び装置（純額） | 160,583 | 152,115 |
| 工具 | 21,145 | 22,467 |
| 減価償却累計額 | -2,950 | -4,636 |
| 工具 | 18,194 | 17,830 |
| 土地 | 39,227,659 | 39,227,659 |
| 信託建物 | 168,818,790 | 172,553,262 |
| 減価償却累計額 | -26,875,403 | -29,152,431 |
| 信託建物（純額） | 141,943,387 | 143,400,830 |
| 信託構築物 | 1,397,409 | 1,417,254 |
| 減価償却累計額 | -630,851 | -668,541 |
| 信託構築物（純額） | 766,558 | 748,712 |
| 信託機械及び装置 | 1,345,335 | 1,415,280 |
| 減価償却累計額 | -464,783 | -528,649 |
| 信託機械及び装置（純額） | 880,551 | 886,630 |
| 信託工具 | 230,030 | 287,704 |
| 減価償却累計額 | -76,049 | -84,016 |
| 信託工具 | 153,980 | 203,688 |
| 信託土地 | 260,467,532 | 261,464,880 |
| 信託建設仮勘定 | 6,489 | 6,532 |
| 建設仮勘定 | 3,475 | 2,606 |
| 有形固定資産合計 | 461,099,173 | 463,266,212 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,353 | 792 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 585,575 | 585,575 |
| 信託その他無形固定資産 | 239,094 | 232,430 |
| 無形固定資産合計 | 1,975,378 | 1,968,152 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,953 | － |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 80,279 | 80,309 |
| 長期前払費用 | 1,751,049 | 1,783,409 |
| 投資その他の資産合計 | 1,844,282 | 1,873,719 |
| 固定資産合計 | 464,918,834 | 467,108,084 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 516,739,077 | 527,025,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,936,832 | 1,655,371 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 45,199,000 | 29,176,000 |
| 前受金 | 288,507 | 311,868 |
| 預り金 | 3,611 | 4,684 |
| 未払費用 | 723,439 | 583,543 |
| 未払分配金 | 27,715 | 27,891 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | － | 375,354 |
| 信託前受金 | 2,102,284 | 2,199,693 |
| 信託預り金 | 42,906 | 29,742 |
| その他 | － | 17 |
| 流動負債合計 | 75,324,902 | 49,364,773 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 60,500,000 | 75,500,000 |
| 長期借入金 | 125,657,000 | 137,657,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,007,464 | 3,013,928 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 24,106,955 | 24,410,885 |
| 固定負債合計 | 213,271,420 | 240,581,814 |
| 負債合計 | 288,596,323 | 289,946,587 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 190,067,333 | 199,230,469 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 配当積立金 | 9,275,511 | 8,187,154 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 5,251,622 | 6,113,271 |
| 剰余金合計 | 38,075,421 | 37,848,712 |
| 投資主資本合計 | 228,142,754 | 237,079,182 |
| 純資産合計 | 228,142,754 | 237,079,182 |
| 負債純資産合計 | 516,739,077 | 527,025,769 |
