有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
- 【提出】
- 2014年8月27日 15:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
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- 平成26年5月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年11月30日 | 2014年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 23,444,838 | 19,845,869 |
信託現金及び信託預金 | 21,000,167 | 21,863,148 |
営業未収入金 | 354,440 | 358,919 |
有価証券 | 15,000,000 | - |
未収消費税等 | - | 57,392 |
前払費用 | 112,010 | 507,182 |
その他 | 6,227 | 2,628 |
流動資産計 | 59,917,685 | 42,635,140 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 20,119,874 | 20,224,819 |
減価償却累計額 | -3,023,935 | -3,371,998 |
建物(純額) | 17,095,938 | 16,852,821 |
構築物 | 153,035 | 155,414 |
減価償却累計額 | -94,247 | -100,179 |
構築物(純額) | 58,787 | 55,234 |
機械及び装置 | 237,871 | 237,871 |
減価償却累計額 | -85,755 | -96,965 |
機械及び装置(純額) | 152,115 | 140,906 |
工具 | 22,467 | 26,747 |
減価償却累計額 | -4,636 | -6,483 |
工具 | 17,830 | 20,263 |
土地 | 39,227,659 | 46,048,374 |
建設仮勘定 | 2,606 | 1,038 |
信託建物 | 172,553,262 | 178,737,557 |
減価償却累計額 | -29,152,431 | -31,951,462 |
信託建物(純額) | 143,400,830 | 146,786,095 |
信託構築物 | 1,417,254 | 1,462,247 |
減価償却累計額 | -668,541 | -715,065 |
信託構築物(純額) | 748,712 | 747,182 |
信託機械及び装置 | 1,415,280 | 1,538,151 |
減価償却累計額 | -528,649 | -594,820 |
信託機械及び装置(純額) | 886,630 | 943,330 |
信託工具 | 287,704 | 338,509 |
減価償却累計額 | -84,016 | -104,679 |
信託工具 | 203,688 | 233,830 |
信託土地 | 261,464,880 | 267,053,807 |
信託建設仮勘定 | 6,532 | 34,036 |
有形固定資産合計 | 463,266,212 | 478,916,920 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 792 | 29,136 |
借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
信託借地権 | 585,575 | 2,780,922 |
信託その他無形固定資産 | 232,430 | 225,765 |
無形固定資産合計 | 1,968,152 | 4,185,179 |
投資その他の資産 | | |
差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
固定資産計 | 467,108,084 | 485,172,729 |
資産の部合計 | 527,025,769 | 527,807,870 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内償還予定の投資法人債 | 15,000,000 | 7,000,000 |
信託前受金 | 2,199,693 | 2,281,212 |
信託預り金 | 29,742 | 37,346 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 75,500,000 | 68,500,000 |
長期借入金 | 137,657,000 | 166,457,000 |
預り敷金及び保証金 | 3,013,928 | 3,248,151 |
信託預り敷金及び保証金 | 24,410,885 | 24,836,480 |
固定負債計 | 240,581,814 | 263,041,632 |
負債の部合計 | 289,946,587 | 290,599,836 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額 | 199,230,469 | 199,230,469 |
剰余金 | | |
出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
配当積立金 | 8,187,154 | 7,754,927 |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,113,271 | 6,674,349 |
剰余金合計 | 37,848,712 | 37,977,564 |
投資主資本合計 | 237,079,182 | 237,208,033 |
純資産の部合計 | 237,079,182 | 237,208,033 |
負債・純資産合計 | 527,025,769 | 527,807,870 |