有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
(平成26年3月31日現在) |
Ⅰ 資産総額 | 334,053,263,766円 |
Ⅱ 負債総額 | 175,416,206,350円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,637,057,416円 |
Ⅳ 発行済投資口数 | 264,000口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 120,179円 |
(注)本投資法人は平成26年4月1日を効力発生日として投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行って
います。当期首に当該投資口分割が行われたと仮定して1口当たり純資産額を算定しています。