有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2024/09/01-2025/02/28)
| (2025年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 474,732,667千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,419,092千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 234,313,574千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 3,560,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 65,818円 |
| (2025年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 474,732,667千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,419,092千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 234,313,574千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 3,560,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 65,818円 |
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