有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2025/03/01-2025/08/31)
| (2025年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 471,438,853千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,892,040千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 234,546,813千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 3,560,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 65,883円 |
| (2025年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 471,438,853千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,892,040千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 234,546,813千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 3,560,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 65,883円 |
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