有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2022/10/01-2023/02/28)

(2023年2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	322,398,742千円
Ⅱ 負債総額	163,672,960千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	158,725,781千円
Ⅳ 発行済投資口の総口数	2,640,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	60,123円

(注)2023年2月28日を基準日、2023年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。発行済数量及び1口当たり純資産額は、当期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。