有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2024/03/01-2024/08/31)
| (2024年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 475,675,504千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 241,966,617千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,708,886千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 3,560,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 65,648円 |
| (2024年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 475,675,504千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 241,966,617千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,708,886千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 3,560,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 65,648円 |
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