有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年4月19日-平成21年4月20日)
- 【提出】
- 2009年7月17日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年4月19日-平成21年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月18日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,271,766,499 | 1,355,639,274 |
| 未収入金 | 1,492,184 | 4,281,665 |
| 流動資産合計 | 1,273,258,683 | 1,359,920,939 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,273,258,683 | 1,359,920,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,492,184 | 4,281,665 |
| 未払受託者報酬 | 313,005 | 302,561 |
| 未払委託者報酬 | 4,538,533 | 4,387,045 |
| 流動負債合計 | 6,343,722 | 8,971,271 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,343,722 | 8,971,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 996,903,596 | 1,619,715,604 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 270,011,365 | -268,765,936 |
| （分配準備積立金） | 76,189,269 | 64,016,893 |
| 元本等合計 | 1,266,914,961 | 1,350,949,668 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,266,914,961 | 1,350,949,668 |
| 負債純資産合計 | 1,273,258,683 | 1,359,920,939 |
