有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年4月21日-平成22年4月19日)
- 【提出】
- 2010年7月16日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年4月21日-平成22年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2010年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,355,639,274 | 1,976,558,708 |
| 未収入金 | 4,281,665 | 3,742,346 |
| 流動資産合計 | 1,359,920,939 | 1,980,301,054 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,359,920,939 | 1,980,301,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,281,665 | 3,742,346 |
| 未払受託者報酬 | 302,561 | 487,550 |
| 未払委託者報酬 | 4,387,045 | 7,069,429 |
| 流動負債合計 | 8,971,271 | 11,299,325 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,971,271 | 11,299,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,619,715,604 | 2,002,604,372 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -268,765,936 | -33,602,643 |
| （分配準備積立金） | 64,016,893 | 56,103,664 |
| 元本等合計 | 1,350,949,668 | 1,969,001,729 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,350,949,668 | 1,969,001,729 |
| 負債純資産合計 | 1,359,920,939 | 1,980,301,054 |
