有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年4月20日-平成23年4月18日)

【提出】
2011年7月15日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年4月20日-平成23年4月18日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年4月19日2011年4月18日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券1,976,558,7082,086,721,055
未収入金3,742,34696,141
流動資産合計1,980,301,0542,086,817,196
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,980,301,0542,086,817,196
負債の部
流動負債
未払解約金3,742,34696,141
未払受託者報酬487,550570,231
未払委託者報酬7,069,4298,268,303
流動負債合計11,299,3258,934,675
固定負債
負債合計11,299,3258,934,675
純資産の部
元本等
元本2,002,604,3722,428,601,223
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-33,602,643-350,718,702
(分配準備積立金)56,103,66449,485,230
元本等合計1,969,001,7292,077,882,521
評価・換算差額等
純資産合計1,969,001,7292,077,882,521
負債純資産合計1,980,301,0542,086,817,196