有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年4月20日-平成23年4月18日)
- 【提出】
- 2011年7月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年4月20日-平成23年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月19日 | 2011年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,976,558,708 | 2,086,721,055 |
| 未収入金 | 3,742,346 | 96,141 |
| 流動資産合計 | 1,980,301,054 | 2,086,817,196 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,980,301,054 | 2,086,817,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,742,346 | 96,141 |
| 未払受託者報酬 | 487,550 | 570,231 |
| 未払委託者報酬 | 7,069,429 | 8,268,303 |
| 流動負債合計 | 11,299,325 | 8,934,675 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,299,325 | 8,934,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,002,604,372 | 2,428,601,223 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,602,643 | -350,718,702 |
| （分配準備積立金） | 56,103,664 | 49,485,230 |
| 元本等合計 | 1,969,001,729 | 2,077,882,521 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,969,001,729 | 2,077,882,521 |
| 負債純資産合計 | 1,980,301,054 | 2,086,817,196 |
