有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年4月19日-平成26年4月18日)
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年4月19日-平成26年4月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月18日 | 2014年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,681,070,125 | 4,116,063,675 |
| 未収入金 | 32,165,556 | 1,122,247 |
| 流動資産計 | 3,713,235,681 | 4,117,185,922 |
| 資産の部合計 | 3,713,235,681 | 4,117,185,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,165,556 | 1,122,247 |
| 未払受託者報酬 | 845,332 | 2,193,469 |
| 未払委託者報酬 | 12,257,292 | 31,805,244 |
| 流動負債計 | 45,268,180 | 35,120,960 |
| 負債の部合計 | 45,268,180 | 35,120,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,151,590,939 | 3,254,808,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 516,376,562 | 827,256,815 |
| （分配準備積立金） | 542,273,073 | 609,525,917 |
| 元本等合計 | 3,667,967,501 | 4,082,064,962 |
| 純資産の部合計 | 3,667,967,501 | 4,082,064,962 |
| 負債・純資産合計 | 3,713,235,681 | 4,117,185,922 |
