有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	6 VICTORIA 221017	特殊債券	―	960,000.00	10,626.54 10,695.8625	102,014,833 102,680,280	6.000000 2022/10/17	6.12
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 220715	国債証券	―	800,000.00	10,679.43 10,752.6624	85,435,499 86,021,299	5.750000 2022/07/15	5.13
アメリカ	4.125 T-NOTE 150515	国債証券	―	700,000.00	10,771.22 10,750.3156	75,398,548 75,252,208	4.125000 2015/05/15	4.48
オーストラリア	6 QUEENSLAND 210614	特殊債券	―	700,000.00	10,635.34 10,680.3275	74,447,385 74,762,292	6.000000 2021/06/14	4.45
アメリカ	5.125 T-NOTE 160515	国債証券	―	600,000.00	11,334.46 11,303.1085	68,006,801 67,818,651	5.125000 2016/05/15	4.04
イタリア	5.25 ITALY GOVT 170801	国債証券	―	400,000.00	15,900.21 15,944.8322	63,600,850 63,779,329	5.250000 2017/08/01	3.80
オーストラリア	6.25 EUROFIMA 181228	特殊債券	―	600,000.00	10,428.83 10,421.3631	62,573,013 62,528,178	6.250000 2018/12/28	3.73
アメリカ	6.875 T-BOND 250815	国債証券	―	400,000.00	14,276.12 14,397.5431	57,104,518 57,590,172	6.875000 2025/08/15	3.43
オーストラリア	7 WEST AUST TREAS 150415	特殊債券	―	550,000.00	9,950.21 9,930.8776	54,726,158 54,619,826	7.000000 2015/04/15	3.25
アメリカ	4.75 T-NOTE 170815	国債証券	―	450,000.00	11,584.12 11,535.0806	52,128,577 51,907,862	4.750000 2017/08/15	3.09
ドイツ	6.25 BUND 240104	国債証券	―	250,000.00	20,181.58 20,340.2317	50,453,959 50,850,579	6.250000 2024/01/04	3.03
アメリカ	6.25 T-BOND 300515	国債証券	―	350,000.00	14,087.17 14,325.1775	49,305,112 50,138,121	6.250000 2030/05/15	2.99
アメリカ	4.5 T-NOTE 170515	国債証券	―	420,000.00	11,455.07 11,400.4001	48,111,320 47,881,680	4.500000 2017/05/15	2.85
オーストラリア	6.125 EUROPEAN IN 170123	特殊債券	―	450,000.00	10,248.86 10,239.0933	46,119,911 46,075,919	6.125000 2017/01/23	2.75
アメリカ	4.875 T-NOTE 160815	国債証券	―	400,000.00	11,363.81 11,324.0142	45,455,261 45,296,056	4.875000 2016/08/15	2.70
アメリカ	8 T-BOND 211115	国債証券	―	300,000.00	14,399.95 14,362.9684	43,199,865 43,088,904	8.000000 2021/11/15	2.57
アメリカ	7.125 T-BOND 230215	国債証券	―	300,000.00	14,049.38 14,073.5059	42,148,151 42,220,517	7.125000 2023/02/15	2.52
ニュージーランド	6 NZ GOVT 210515	国債証券	―	400,000.00	9,757.00 9,769.9468	39,028,039 39,079,787	6.000000 2021/05/15	2.33
ベルギー	3.5 BEL GOVT 170628	国債証券	―	250,000.00	15,516.34 15,531.2142	38,790,852 38,828,035	3.500000 2017/06/28	2.31
ドイツ	4.25 BUND 390704	国債証券	―	200,000.00	18,857.86 19,119.9170	37,715,729 38,239,834	4.250000 2039/07/04	2.28
ベルギー	4.25 BEL GOVT 220928	国債証券	―	200,000.00	16,699.11 16,887.5130	33,398,237 33,775,026	4.250000 2022/09/28	2.01
フランス	4 O.A.T 381025	国債証券	―	200,000.00	16,447.68 16,730.9897	32,895,379 33,461,979	4.000000 2038/10/25	1.99
ベルギー	8 BEL GOVT 150328	国債証券	―	200,000.00	15,315.19 15,252.8720	30,630,396 30,505,744	8.000000 2015/03/28	1.82
イギリス	6 GILT 281207	国債証券	―	130,000.00	22,821.06 22,969.2448	29,667,380 29,860,018	6.000000 2028/12/07	1.78
イタリア	4.25 ITALY GOVT 140701	国債証券	―	200,000.00	14,331.43 14,297.4427	28,662,877 28,594,885	4.250000 2014/07/01	1.70
ニュージーランド	6 NZ GOVT 150415	国債証券	―	300,000.00	9,182.79 9,158.2545	27,548,370 27,474,763	6.000000 2015/04/15	1.64
フランス	4 O.A.T 180425	国債証券	―	150,000.00	16,050.36 16,077.9832	24,075,542 24,116,974	4.000000 2018/04/25	1.44
イタリア	4.75 ITALY GOVT 170501	国債証券	―	150,000.00	15,607.70 15,641.7012	23,411,557 23,462,551	4.750000 2017/05/01	1.40
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 270421	国債証券	―	230,000.00	9,816.65 9,929.1737	22,578,315 22,837,099	4.750000 2027/04/21	1.36
フランス	8.5 O.A.T 230425	国債証券	―	100,000.00	21,930.25 22,123.6052	21,930,253 22,123,605	8.500000 2023/04/25	1.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	76.61
特殊債券	20.30
合 計	96.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。