有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	6 VICTORIA 221017	特殊債券	―	960,000.00	11,095.92 11,061.9632	106,520,899 106,194,847	6.000000 2022/10/17	6.74
イタリア	5.25 ITALY GOVT 170801	国債証券	―	530,000.00	15,770.77 15,687.4495	83,585,089 83,143,482	5.250000 2017/08/01	5.27
オーストラリア	6 QUEENSLAND 210614	特殊債券	―	700,000.00	10,996.20 10,965.3834	76,973,442 76,757,684	6.000000 2021/06/14	4.87
アメリカ	5.125 T-NOTE 160515	国債証券	―	600,000.00	11,812.04 11,781.2664	70,872,295 70,687,598	5.125000 2016/05/15	4.48
オーストラリア	6.25 EUROFIMA 181228	特殊債券	―	600,000.00	10,555.78 10,542.2353	63,334,685 63,253,412	6.250000 2018/12/28	4.01
アメリカ	6.875 T-BOND 250815	国債証券	―	400,000.00	15,533.34 15,473.4937	62,133,396 61,893,975	6.875000 2025/08/15	3.93
アメリカ	4.875 T-NOTE 160815	国債証券	―	500,000.00	11,856.94 11,824.4478	59,284,703 59,122,239	4.875000 2016/08/15	3.75
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 220715	国債証券	―	500,000.00	11,107.72 11,081.9246	55,538,605 55,409,623	5.750000 2022/07/15	3.51
アメリカ	6.25 T-BOND 300515	国債証券	―	350,000.00	15,678.71 15,676.1472	54,875,493 54,866,514	6.250000 2030/05/15	3.48
イタリア	9 ITALY GOVT 231101	国債証券	―	250,000.00	22,068.52 21,799.8126	55,171,315 54,499,531	9.000000 2023/11/01	3.46
オーストラリア	6.125 EUROPEAN IN 170123	特殊債券	―	450,000.00	10,206.62 10,182.4362	45,929,808 45,820,963	6.125000 2017/01/23	2.91
アメリカ	8 T-BOND 211115	国債証券	―	300,000.00	15,259.72 15,169.0859	45,779,172 45,507,257	8.000000 2021/11/15	2.89
アメリカ	7.125 T-BOND 230215	国債証券	―	300,000.00	15,042.53 14,965.5773	45,127,603 44,896,731	7.125000 2023/02/15	2.85
ドイツ	4.25 BUND 390704	国債証券	―	200,000.00	20,509.01 20,634.6933	41,018,031 41,269,386	4.250000 2039/07/04	2.62
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 270421	国債証券	―	380,000.00	10,536.48 10,521.7314	40,038,646 39,982,579	4.750000 2027/04/21	2.54
オーストラリア	7 WEST AUST TREAS 150415	特殊債券	―	400,000.00	9,766.05 9,739.9550	39,064,224 38,959,820	7.000000 2015/04/15	2.47
アメリカ	4.5 T-NOTE 170515	国債証券	―	320,000.00	12,000.09 11,960.8328	38,400,313 38,274,665	4.500000 2017/05/15	2.43
ベルギー	3.5 BEL GOVT 170628	国債証券	―	250,000.00	15,254.86 15,218.0689	38,137,173 38,045,172	3.500000 2017/06/28	2.41
ニュージーランド	6 NZ GOVT 210515	国債証券	―	400,000.00	9,396.81 9,415.7441	37,587,254 37,662,976	6.000000 2021/05/15	2.39
イギリス	6 GILT 281207	国債証券	―	150,000.00	24,739.63 24,773.4012	37,109,445 37,160,101	6.000000 2028/12/07	2.36
フランス	4 O.A.T 381025	国債証券	―	200,000.00	18,507.89 18,487.7631	37,015,798 36,975,526	4.000000 2038/10/25	2.35
アメリカ	4.75 T-NOTE 170815	国債証券	―	300,000.00	12,137.83 12,094.6525	36,413,501 36,283,956	4.750000 2017/08/15	2.30
ベルギー	4.25 BEL GOVT 220928	国債証券	―	200,000.00	17,535.11 17,467.7629	35,070,229 34,935,525	4.250000 2022/09/28	2.22
アメリカ	4.125 T-NOTE 150515	国債証券	―	300,000.00	11,247.26 11,224.6105	33,741,809 33,673,831	4.125000 2015/05/15	2.14
アメリカ	5.375 T-BOND 310215	国債証券	―	200,000.00	14,520.93 14,526.0671	29,041,873 29,052,134	5.375000 2031/02/15	1.84
ベルギー	8 BEL GOVT 150328	国債証券	―	200,000.00	14,495.25 14,428.5930	28,990,501 28,857,186	8.000000 2015/03/28	1.83
イギリス	4.75 GILT 381207	国債証券	―	100,000.00	23,054.65 23,175.5186	23,054,655 23,175,518	4.750000 2038/12/07	1.47
イタリア	4.75 ITALY GOVT 170501	国債証券	―	150,000.00	15,439.56 15,369.4372	23,159,349 23,054,155	4.750000 2017/05/01	1.46
フランス	8.5 O.A.T 230425	国債証券	―	100,000.00	22,632.33 22,514.2987	22,632,338 22,514,298	8.500000 2023/04/25	1.43
ニュージーランド	6 NZ GOVT 171215	国債証券	―	210,000.00	9,015.48 9,020.8358	18,932,524 18,943,755	6.000000 2017/12/15	1.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年9月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	75.33
特殊債券	21.00
合 計	96.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。