- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 9月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| オーストラリア | 国債証券 | 4.75 AUST GOVT 270421 | 1,900,000 | 9,608.34 | 182,558,606 | 9,511.79 | 180,724,054 | 4.750000 | 2027/4/21 | 21.00 |
| アメリカ | 国債証券 | 6.875 T-BOND 250815 | 650,000 | 14,198.02 | 92,287,159 | 14,077.35 | 91,502,816 | 6.875000 | 2025/8/15 | 10.63 |
| フランス | 国債証券 | 0.25 O.A.T 261125 | 610,000 | 13,016.21 | 79,398,899 | 12,879.22 | 78,563,302 | 0.250000 | 2026/11/25 | 9.13 |
| アメリカ | 国債証券 | 7.125 T-BOND 230215 | 500,000 | 13,383.95 | 66,919,791 | 13,298.78 | 66,493,904 | 7.125000 | 2023/2/15 | 7.73 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 6 VICTORIA 221017 | 600,000 | 9,382.06 | 56,292,418 | 9,326.10 | 55,956,607 | 6.000000 | 2022/10/17 | 6.50 |
| ドイツ | 国債証券 | 0.5 BUND 260215 | 400,000 | 13,619.27 | 54,477,093 | 13,469.14 | 53,876,596 | 0.500000 | 2026/2/15 | 6.26 |
| アメリカ | 国債証券 | 6.25 T-BOND 300515 | 350,000 | 15,024.95 | 52,587,346 | 14,880.33 | 52,081,161 | 6.250000 | 2030/5/15 | 6.05 |
| スペイン | 国債証券 | 1.5 SPAIN GOVT 270430 | 340,000 | 13,473.52 | 45,809,978 | 13,415.46 | 45,612,566 | 1.500000 | 2027/4/30 | 5.30 |
| アメリカ | 国債証券 | 8 T-BOND 211115 | 290,000 | 13,153.71 | 38,145,767 | 13,084.50 | 37,945,067 | 8.000000 | 2021/11/15 | 4.41 |
| イタリア | 国債証券 | 4.5 ITALY GOVT 230501 | 180,000 | 14,567.69 | 26,221,851 | 14,687.15 | 26,436,871 | 4.500000 | 2023/5/1 | 3.07 |
| イギリス | 国債証券 | 4.75 GILT 381207 | 120,000 | 22,386.44 | 26,863,730 | 21,982.44 | 26,378,928 | 4.750000 | 2038/12/7 | 3.07 |
| アメリカ | 国債証券 | 5.375 T-BOND 310215 | 140,000 | 14,182.05 | 19,854,875 | 14,039.64 | 19,655,506 | 5.375000 | 2031/2/15 | 2.28 |
| オーストラリア | 特殊債券 | 6 QUEENSLAND 210614 | 190,000 | 9,036.14 | 17,168,668 | 8,997.22 | 17,094,722 | 6.000000 | 2021/6/14 | 1.99 |
| イタリア | 国債証券 | 5 ITALY GOVT 340801 | 100,000 | 15,996.67 | 15,996,670 | 16,259.74 | 16,259,748 | 5.000000 | 2034/8/1 | 1.89 |
| イタリア | 国債証券 | 9 ITALY GOVT 231101 | 80,000 | 17,522.55 | 14,018,045 | 17,628.69 | 14,102,953 | 9.000000 | 2023/11/1 | 1.64 |
| ニュージーランド | 国債証券 | 4.5 NZ GOVT 270415 | 150,000 | 8,759.57 | 13,139,362 | 8,670.79 | 13,006,198 | 4.500000 | 2027/4/15 | 1.51 |
| ニュージーランド | 国債証券 | 5.5 NZ GOVT 230415 | 140,000 | 8,706.13 | 12,188,582 | 8,641.33 | 12,097,874 | 5.500000 | 2023/4/15 | 1.41 |
| イギリス | 国債証券 | 6 GILT 281207 | 43,000 | 21,366.03 | 9,187,397 | 21,094.23 | 9,070,519 | 6.000000 | 2028/12/7 | 1.05 |
| カナダ | 国債証券 | 5.75 CAN GOVT 290601 | 65,000 | 11,553.04 | 7,509,476 | 11,414.47 | 7,419,406 | 5.750000 | 2029/6/1 | 0.86 |
| カナダ | 国債証券 | 1.5 CAN GOVT 230601 | 60,000 | 8,443.61 | 5,066,168 | 8,403.52 | 5,042,115 | 1.500000 | 2023/6/1 | 0.59 |
| イギリス | 国債証券 | 3.5 GILT 450122 | 10,000 | 19,997.06 | 1,999,706 | 19,548.45 | 1,954,845 | 3.500000 | 2045/1/22 | 0.23 |
| スウェーデン | 国債証券 | 2.5 SWD GOVT 250512 | 130,000 | 1,477.87 | 1,921,239 | 1,466.31 | 1,906,204 | 2.500000 | 2025/5/12 | 0.22 |
| ポーランド | 国債証券 | 5.75 POLAND 211025 | 50,000 | 3,455.72 | 1,727,861 | 3,452.93 | 1,726,468 | 5.750000 | 2021/10/25 | 0.20 |
| ポーランド | 国債証券 | 2.5 POLAND 260725 | 50,000 | 2,958.04 | 1,479,023 | 2,967.33 | 1,483,666 | 2.500000 | 2026/7/25 | 0.17 |
| ノルウェー | 国債証券 | 2 NORWE GOVT 230524 | 80,000 | 1,430.27 | 1,144,216 | 1,421.13 | 1,136,905 | 2.000000 | 2023/5/24 | 0.13 |
| ノルウェー | 国債証券 | 1.5 NORWE GOVT 260219 | 50,000 | 1,377.78 | 688,894 | 1,361.37 | 680,689 | 1.500000 | 2026/2/19 | 0.08 |
| スウェーデン | 国債証券 | 2.25 SWD GOVT 320601 | 10,000 | 1,494.58 | 149,458 | 1,475.91 | 147,591 | 2.250000 | 2032/6/1 | 0.02 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 9月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 88.92 |
| 特殊債券 | 8.49 |
| 合計 | 97.41 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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