有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)【みなし有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
イタリア	4.5 ITALY GOVT 230501	国債証券	―	1,150,000.00	14,129.26 14,131.8658	162,486,564 162,516,457	4.500000 2023/05/01	15.32
オースト ラリア	4.75 AUST GOVT 270421	国債証券	―	1,400,000.00	10,034.76 10,132.3561	140,486,705 141,852,986	4.750000 2027/04/21	13.38
オースト ラリア	6 VICTORIA 221017	特殊債券	―	1,140,000.00	10,122.91 10,150.8804	115,401,216 115,720,037	6.000000 2022/10/17	10.91
アメリカ	6.875 T-BOND 250815	国債証券	―	550,000.00	15,043.97 15,121.1084	82,741,877 83,166,095	6.875000 2025/08/15	7.84
アメリカ	8 T-BOND 211115	国債証券	―	550,000.00	14,217.83 14,234.1062	78,198,112 78,287,584	8.000000 2021/11/15	7.38
アメリカ	7.125 T-BOND 230215	国債証券	―	500,000.00	14,310.36 14,350.6786	71,551,801 71,753,393	7.125000 2023/02/15	6.77
イタリア	5 ITALY GOVT 340801	国債証券	―	400,000.00	15,538.12 15,522.7715	62,152,514 62,091,086	5.000000 2034/08/01	5.85
アメリカ	6.25 T-BOND 300515	国債証券	―	350,000.00	15,731.57 15,873.1320	55,060,528 55,555,961	6.250000 2030/05/15	5.24
オースト ラリア	6 QUEENSLAND 210614	特殊債券	―	450,000.00	9,869.92 9,883.8751	44,414,671 44,477,438	6.000000 2021/06/14	4.19
イタリア	9 ITALY GOVT 231101	国債証券	―	220,000.00	17,582.77 17,579.2543	38,682,107 38,674,359	9.000000 2023/11/01	3.65
ニュージ ーランド	5.5 NZ GOVT 230415	国債証券	―	390,000.00	8,989.78 9,022.6342	35,060,172 35,188,273	5.500000 2023/04/15	3.32
イギリス	4.75 GILT 381207	国債証券	―	130,000.00	21,527.46 21,765.4903	27,985,706 28,295,137	4.750000 2038/12/07	2.67
アメリカ	4.5 T-NOTE 170515	国債証券	―	200,000.00	11,298.32 11,271.5890	22,596,643 22,543,178	4.500000 2017/05/15	2.13
フランス	4 O.A.T 381025	国債証券	―	100,000.00	16,940.37 16,996.9791	16,940,378 16,996,979	4.000000 2038/10/25	1.60
アメリカ	5.375 T-BOND 310215	国債証券	―	100,000.00	14,824.85 14,954.5764	14,824,856 14,954,575	5.375000 2031/02/15	1.41
イギリス	6 GILT 281207	国債証券	―	68,000.00	21,335.58 21,374.9612	14,508,197 14,534,972	6.000000 2028/12/07	1.37
カナダ	1.5 CAN GOVT 230601	国債証券	―	90,000.00	8,465.01 8,502.9182	7,618,510 7,652,626	1.500000 2023/06/01	0.72
カナダ	5.75 CAN GOVT 290601	国債証券	―	55,000.00	11,768.68 11,890.4694	6,472,774 6,539,758	5.750000 2029/06/01	0.62
ニュージ ーランド	6 NZ GOVT 210515	国債証券	―	50,000.00	8,896.53 8,920.1340	4,448,267 4,460,067	6.000000 2021/05/15	0.42
イギリス	3.5 GILT 450122	国債証券	―	20,000.00	19,066.28 19,344.0674	3,813,257 3,868,813	3.500000 2045/01/22	0.36
スウェー デン	2.5 SWD GOVT 250512	国債証券	―	220,000.00	1,465.11 1,465.5350	3,223,246 3,224,177	2.500000 2025/05/12	0.30
ノルウェ ー	2 NORWE GOVT 230524	国債証券	―	170,000.00	1,362.69 1,373.2862	2,316,584 2,334,586	2.000000 2023/05/24	0.22
ポーラン ド	2.5 POLAND 260725	国債証券	―	50,000.00	2,602.90 2,647.8280	1,301,454 1,323,914	2.500000 2026/07/25	0.12
ポーラン ド	5.75 POLAND 211025	国債証券	―	40,000.00	3,193.54 3,205.7668	1,277,416 1,282,306	5.750000 2021/10/25	0.12
スウェー デン	2.25 SWD GOVT 320601	国債証券	―	50,000.00	1,422.31 1,433.3292	711,158 716,664	2.250000 2032/06/01	0.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	80.88
特殊債券	15.11
合 計	95.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。