有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)【みなし有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
イタリア	5.25 ITALY GOVT 170801	国債証券	―	950,000.00	14,595.84 14,543.0604	138,660,480 138,159,073	5.250000 2017/08/01	9.22
オーストラリア	6 VICTORIA 221017	特殊債券	―	960,000.00	11,278.07 11,432.9129	108,269,541 109,755,964	6.000000 2022/10/17	7.33
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 270421	国債証券	―	880,000.00	11,155.03 11,350.9059	98,164,332 99,887,972	4.750000 2027/04/21	6.67
アメリカ	6.875 T-BOND 250815	国債証券	―	500,000.00	17,181.49 17,557.9635	85,907,467 87,789,817	6.875000 2025/08/15	5.86
オーストラリア	6 QUEENSLAND 210614	特殊債券	―	700,000.00	11,043.60 11,153.2162	77,305,203 78,072,514	6.000000 2021/06/14	5.21
アメリカ	6.25 T-BOND 300515	国債証券	―	350,000.00	17,692.21 18,225.4703	61,922,755 63,789,145	6.250000 2030/05/15	4.26
オーストラリア	6.25 EUROFIMA 181228	特殊債券	―	600,000.00	10,406.48 10,452.7501	62,438,884 62,716,501	6.250000 2018/12/28	4.19
アメリカ	8 T-BOND 211115	国債証券	―	300,000.00	16,548.25 16,769.3479	49,644,761 50,308,043	8.000000 2021/11/15	3.36
アメリカ	7.125 T-BOND 230215	国債証券	―	300,000.00	16,471.73 16,760.8985	49,415,217 50,282,694	7.125000 2023/02/15	3.36
アメリカ	4.875 T-NOTE 160815	国債証券	―	380,000.00	12,763.83 12,752.5718	48,502,582 48,459,772	4.875000 2016/08/15	3.23
ドイツ	4.25 BUND 390704	国債証券	―	200,000.00	22,496.49 23,851.8180	44,992,980 47,703,636	4.250000 2039/07/04	3.18
オーストラリア	6.125 EUROPEAN IN 170123	特殊債券	―	450,000.00	9,861.43 9,867.3406	44,376,478 44,403,032	6.125000 2017/01/23	2.96
フランス	4 O.A.T 381025	国債証券	―	200,000.00	20,146.82 21,235.6440	40,293,640 42,471,288	4.000000 2038/10/25	2.83
ニュージーランド	6 NZ GOVT 210515	国債証券	―	400,000.00	10,356.36 10,413.5865	41,425,472 41,654,346	6.000000 2021/05/15	2.78
アメリカ	4.5 T-NOTE 170515	国債証券	―	320,000.00	12,977.89 12,997.6059	41,529,248 41,592,337	4.500000 2017/05/15	2.78
イギリス	4.75 GILT 381207	国債証券	―	150,000.00	24,596.80 26,093.4874	36,895,213 39,140,231	4.750000 2038/12/07	2.61
アメリカ	5.375 T-BOND 310215	国債証券	―	200,000.00	16,492.39 17,021.8927	32,984,786 34,043,784	5.375000 2031/02/15	2.27
ベルギー	4.25 BEL GOVT 220928	国債証券	―	200,000.00	16,866.66 16,931.8260	33,733,332 33,863,652	4.250000 2022/09/28	2.26
イギリス	6 GILT 281207	国債証券	―	125,000.00	25,910.96 26,919.7322	32,388,707 33,649,665	6.000000 2028/12/07	2.25
アメリカ	4.75 T-NOTE 170815	国債証券	―	255,000.00	13,119.18 13,158.6150	33,453,919 33,554,468	4.750000 2017/08/15	2.24
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 220715	国債証券	―	200,000.00	11,275.50 11,419.8588	22,551,017 22,839,717	5.750000 2022/07/15	1.52
フランス	8.5 O.A.T 230425	国債証券	―	100,000.00	21,493.02 21,612.9204	21,493,026 21,612,920	8.500000 2023/04/25	1.44
イタリア	4.75 ITALY GOVT 170501	国債証券	―	150,000.00	14,297.40 14,251.7952	21,446,110 21,377,692	4.750000 2017/05/01	1.43
イタリア	9 ITALY GOVT 231101	国債証券	―	100,000.00	21,378.34 21,322.3068	21,378,344 21,322,306	9.000000 2023/11/01	1.42
ニュージーランド	6 NZ GOVT 171215	国債証券	―	210,000.00	9,683.01 9,686.5325	20,334,326 20,341,718	6.000000 2017/12/15	1.36
イタリア	5 ITALY GOVT 340801	国債証券	―	100,000.00	19,174.63 19,421.5896	19,174,633 19,421,589	5.000000 2034/08/01	1.30
カナダ	1.5 CAN GOVT 230601	国債証券	―	180,000.00	9,575.92 9,721.4898	17,236,671 17,498,681	1.500000 2023/06/01	1.17
ニュージーランド	5.5 NZ GOVT 230415	国債証券	―	140,000.00	10,364.85 10,429.3802	14,510,792 14,601,132	5.500000 2023/04/15	0.97
イギリス	5 GILT 250307	国債証券	―	50,000.00	22,720.84 23,392.1655	11,360,420 11,696,082	5.000000 2025/03/07	0.78
ドイツ	6.25 BUND 240104	国債証券	―	50,000.00	19,890.09 20,082.9636	9,945,045 10,041,481	6.250000 2024/01/04	0.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	73.05
特殊債券	19.99
合 計	93.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。