- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| オーストラリア | 国債証券 | 4.75 AUST GOVT 270421 | 1,230,000 | 10,259.86 | 126,196,317 | 10,300.03 | 126,690,383 | 4.750000 | 2027/4/21 | 21.06 |
| アメリカ | 国債証券 | 6.25 T-BOND 300515 | 450,000 | 15,688.81 | 70,599,679 | 15,471.72 | 69,622,751 | 6.250000 | 2030/5/15 | 11.57 |
| アメリカ | 国債証券 | 5.375 T-BOND 310215 | 440,000 | 15,054.83 | 66,241,253 | 14,827.78 | 65,242,268 | 5.375000 | 2031/2/15 | 10.84 |
| アメリカ | 国債証券 | 6.875 T-BOND 250815 | 380,000 | 14,084.38 | 53,520,674 | 13,999.62 | 53,198,576 | 6.875000 | 2025/8/15 | 8.84 |
| イタリア | 国債証券 | 5 ITALY GOVT 340801 | 230,000 | 19,416.96 | 44,659,017 | 19,498.91 | 44,847,515 | 5.000000 | 2034/8/1 | 7.45 |
| フランス | 国債証券 | 0.25 O.A.T 261125 | 330,000 | 13,486.97 | 44,507,011 | 13,478.34 | 44,478,526 | 0.250000 | 2026/11/25 | 7.39 |
| ドイツ | 国債証券 | 4.75 BUND 340704 | 180,000 | 21,683.21 | 39,029,795 | 21,543.42 | 38,778,165 | 4.750000 | 2034/7/4 | 6.45 |
| スペイン | 国債証券 | 1.5 SPAIN GOVT 270430 | 260,000 | 14,256.27 | 37,066,305 | 14,294.61 | 37,165,997 | 1.500000 | 2027/4/30 | 6.18 |
| オーストラリア | 国債証券 | 3.25 AUST GOVT 390621 | 350,000 | 9,426.99 | 32,994,495 | 9,469.51 | 33,143,306 | 3.250000 | 2039/6/21 | 5.51 |
| オーストラリア | 国債証券 | 4.25 AUST GOVT 260421 | 150,000 | 9,880.61 | 14,820,918 | 9,904.00 | 14,856,004 | 4.250000 | 2026/4/21 | 2.47 |
| イギリス | 国債証券 | 4.5 GILT 421207 | 50,000 | 24,667.34 | 12,333,674 | 24,322.75 | 12,161,377 | 4.500000 | 2042/12/7 | 2.02 |
| ニュージーランド | 国債証券 | 3 NZ GOVT 290420 | 120,000 | 8,510.15 | 10,212,182 | 8,636.80 | 10,364,168 | 3.000000 | 2029/4/20 | 1.72 |
| オーストラリア | 国債証券 | 2.5 AUST GOVT 300521 | 80,000 | 9,014.97 | 7,211,981 | 9,065.00 | 7,252,007 | 2.500000 | 2030/5/21 | 1.21 |
| イギリス | 国債証券 | 4.75 GILT 381207 | 30,000 | 24,052.34 | 7,215,702 | 23,797.23 | 7,139,170 | 4.750000 | 2038/12/7 | 1.19 |
| カナダ | 国債証券 | 1.25 CAN GOVT 300601 | 55,000 | 8,666.08 | 4,766,344 | 8,634.12 | 4,748,770 | 1.250000 | 2030/6/1 | 0.79 |
| イギリス | 国債証券 | 1.25 GILT 270722 | 20,000 | 15,948.68 | 3,189,736 | 15,906.39 | 3,181,278 | 1.250000 | 2027/7/22 | 0.53 |
| ポーランド | 国債証券 | 2.5 POLAND 260725 | 90,000 | 3,022.30 | 2,720,078 | 3,018.35 | 2,716,519 | 2.500000 | 2026/7/25 | 0.45 |
| ニュージーランド | 国債証券 | 4.5 NZ GOVT 270415 | 20,000 | 9,170.49 | 1,834,098 | 9,279.77 | 1,855,954 | 4.500000 | 2027/4/15 | 0.31 |
| スウェーデン | 国債証券 | 2.5 SWD GOVT 250512 | 80,000 | 1,407.89 | 1,126,312 | 1,409.80 | 1,127,842 | 2.500000 | 2025/5/12 | 0.19 |
| ノルウェー | 国債証券 | 1.5 NORWE GOVT 260219 | 80,000 | 1,325.41 | 1,060,335 | 1,323.55 | 1,058,842 | 1.500000 | 2026/2/19 | 0.18 |
| スウェーデン | 国債証券 | 2.25 SWD GOVT 320601 | 50,000 | 1,508.97 | 754,487 | 1,512.33 | 756,165 | 2.250000 | 2032/6/1 | 0.13 |
| ニュージーランド | 国債証券 | 1.5 NZ GOVT 310515 | 10,000 | 7,433.20 | 743,320 | 7,551.90 | 755,190 | 1.500000 | 2031/5/15 | 0.13 |
| ノルウェー | 国債証券 | 1.375 NORWE GOVT 300819 | 40,000 | 1,290.14 | 516,056 | 1,285.30 | 514,120 | 1.375000 | 2030/8/19 | 0.09 |
| ポーランド | 国債証券 | 5.75 POLAND 211025 | 10,000 | 2,889.10 | 288,910 | 2,878.38 | 287,838 | 5.750000 | 2021/10/25 | 0.05 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.73 |
| 合計 | 96.73 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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